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河南省中原内配股份有限公司2015第一季度报告 2015-04-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 299,143,283.84 | 284,705,304.27 | 284,705,304.27 | 5.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,403,347.53 | 45,981,469.63 | 45,981,469.63 | 11.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,207,581.60 | 44,226,881.33 | 44,226,881.33 | 4.48% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,913,020.53 | 10,874,798.80 | 10,874,798.80 | 27.94% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 10.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 10.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 2.58% | 2.58% | 0.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,385,315,858.28 | 2,409,667,248.00 | 2,492,350,970.92 | -4.29% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,943,503,588.95 | 1,804,526,421.23 | 1,892,101,394.00 | 2.72% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,386,653.99 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,401,613.40 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 315,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,520.00 | | | 减：所得税影响额 | 919,021.46 | | | 合计 | 5,195,765.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 34,831 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 薛德龙 | 境内自然人 | 18.34% | 43,147,722 | 32,360,791 | 质押 | 15,300,000 | | 张冬梅 | 境内自然人 | 6.23% | 14,662,800 | 10,997,100 | 质押 | 10,010,000 | | 昆山华元嘉润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.85% | 4,350,100 | 0 | | | | 薛建军 | 境内自然人 | 1.53% | 3,601,000 | 3,260,000 | 质押 | 3,260,000 | | 党增军 | 境内自然人 | 1.00% | 2,350,600 | 1,762,950 | 质押 | 500,000 | | 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.89% | 2,091,104 | 0 | | | | 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,955,926 | 0 | | | | 北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆5号资产管理计划 | | 0.67% | 1,570,000 | 0 | | | | 颜翠英 | 境内自然人 | 0.65% | 1,526,543 | 0 | | | | 周宪杰 | 境内自然人 | 0.57% | 1,335,400 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 薛德龙 | 10,786,931 | 人民币普通股 | 10,786,931 | | 昆山华元嘉润股权投资企业（有限合伙） | 4,350,100 | 人民币普通股 | 4,350,100 | | 张冬梅 | 3,665,700 | 境内上市外资股 | 3,665,700 | | 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 2,091,104 | 人民币普通股 | 2,091,104 | | 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,955,926 | 人民币普通股 | 1,955,926 | | 北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆5号资产管理计划 | 1,570,000 | 人民币普通股 | 1,570,000 | | 颜翠英 | 1,526,543 | 人民币普通股 | 1,526,543 | | 周宪杰 | 1,335,400 | 人民币普通股 | 1,335,400 | | 崔联委 | 1,200,400 | 人民币普通股 | 1,200,400 | | 杨学民 | 1,120,200 | 人民币普通股 | 1,120,200 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）公司前10名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表科目 1、货币资金：报告期末，货币资金较期初减少33.76%，主要是由于本期归还进出口银行1.5亿元借款所致； 2、应收账款：报告期末，应收账款较期初增加43.23%，主要是由于销售收入增加但尚未到回款周期所致； 3、应收利息：报告期末，应收利息较期初增加67.16%，主要是由于计提的尚未到结息期的银行理财产品及委托贷款利息增加所致； 4、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初减少42.41%，主要是由于一年以内理财产品到期所致； 5、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加65.48%，主要是由于公司项目投资增加； 6、短期借款：报告期末，短期借款较期初减少96.78%，主要是由于本期公司偿还进出口银行到期借款1.5亿元所致； 6、预收款项：报告期末，预收款项较期初减少39.78%，主要是由于本期预收的客户销售款本期结转销售收入所致； 7、应交税费：报告期末，应交税费较期初增加593.84%，主要是由于期末计提的所得税增加所致； 8、应付利息：报告期末，应付利息较期初减少79.04%，主要是由于公司偿还进出口银行到期借款1.5亿元所致。 （二）利润表科目 1、营业税金及附加：本报告期，营业税金及附加较上年同期增加43.75%，主要是由于增值税增加所致； 2、财务费用：本报告期，财务费用较上年同期减少181.49%，主要原因是利息支出减少及汇兑收益增加所致。 （三）现金流量表科目 1、投资活动现金流入小计：报告期内，投资活动现金流入较上期同期减少61.99%，主要是由于去年同期公司使用闲置募集资金进行定期存款到期收回所致； 2、投资活动现金流出小计：报告期内，投资活动现金流出较上期同期减少74.51%，主要是由于去年同期公司将闲置募集资金进行定期存款所致； 3、筹资活动现金流入小计：报告期内，筹资活动现金流入较上期同期减少91.26%，主要是由于去年同期公司向进出口银行、建行取得借款所致； 4、筹资活动现金流出小计：报告期内，筹资活动现金流出较上期同期增加76.23%，主要是由于公司偿还进出口银行1.5亿元借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 薛德龙 | 为避免同业竞争，更好的维护中小股东的利益，本公司控股股东及实际控制人薛德龙先生承诺：①本人不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与中原内配相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构；②当本人及可控制的企业与中原内配之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同中原内配的业务竞争。③本人及可控制的企业不向其他在业务上与中原内配相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。 | 2010年07月16日 | 永久 | 报告期内，有效履行其承诺。 | | 公司 | 股东回报规划：在满足现金分红条件下，未来三年（2012年至2014年）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。 | 2012年01月01日 | 三年 | 报告期内，有效履行其承诺。 | | 公司 | 股东回报规划：2015-2017年，在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 | 2015年01月01日 | 三年 | 报告期内，有效履行其承诺。 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 30.00% | | 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,880.53 | 至 | 12,233.04 | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,410.03 | | 业绩变动的原因说明 | 3、主要参股子公司盈利能力持续增强，投资收益增加；
4、强化财务管理，提高资金使用效率和效益。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 法定代表人：薛德龙 河南省中原内配股份有限公司 二○一五年四月二十三日
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