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上投摩根基金管理有限公司 |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票东方国信(300166)自2015年4月23日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
上投摩根整合驱动灵活配置混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月24日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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备注:
1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 该只基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2015年4月24日
本版导读：
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