证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事除独立董事许倩以通讯方式出席外，其余董事均亲自出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人郭晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  2. 合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕20号”文批准，浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为18.37元，募集资金总额为367,400,000.00元，扣除各项发行费用42,709,045.00元后，募集资金净额为324,690,955.00元，上述募集资金已于2015年1月19日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。

  2、2015年2月5日，公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限最长不超过一年的保本型理财产品。上述额度范围内,资金可滚动使用。随后，公司分别与中信银行湖州长兴支行、广发证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司长兴绿城广场支行签订理财协议。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益172,602.70元。

  上述闲置募集资金购买理财产品情况请见公司公告：2015-009、2015-010、2015-017、2015-019。

  3、2015年3月18日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更住所、经营范围并补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。公司已于2015年3月26日完成工商变更登记等事项。

  上述变更登记事项相关情况请见公司公告：2015-022号。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 浙江诺力机械股份有限公司

  法定代表人 丁毅

  日期 2015-04-27

  股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-031

  浙江诺力机械股份有限公司关于使用

  “其他与主营业务相关的营运资金”

  暂时补充公司流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 募集资金暂时补充流动资金的金额：8,000万元。

  ● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]20号文”核准，浙江诺力机械股份有限公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为每股人民币18.37元，募集资金总额为人民币367,400,000.00元，减除发行费用人民币42,709,045.00元后，募集资金净额为324,690,955.00元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2015]9号”《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  自本次募集资金到位至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

  二、募集资金使用情况

  1、募集资金投资项目的基本情况

  公司募集资金投资项目的基本情况如下：

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  2、募集资金投入和置换情况

  公司于2015年3月1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金17,479,660.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具“天健审[2015]424号”《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金”中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

  上述募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

  此外，公司承诺该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

  四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程等的有关规定，《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事就《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》发表了独立意见：同意公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该事项能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的核查意见》，认为：

  1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求。

  2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，未违反募集资金投资项目的相关承诺，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-032

  浙江诺力机械股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，2015年4月27日在公司会议室召开会议。会议应到董事11人，实到董事10人，其中独立董事许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决加通讯表决的方式通过相关决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》。

  为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用 “其他与主营业务相关的营运资金”中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

  上述募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年第一季度报告》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、上网公告附件

  1、公司独立董事关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的独立意见。

  2、广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的核查意见。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号： 2015-033

  浙江诺力机械股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，2015年4月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事2人，其中监事陈黎升委托监事王建明代为出席会议。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》。

  为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用 “其他与主营业务相关的营运资金”中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

  上述募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年第一季度报告》。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司监事会

  2015年4月27日