证券时报多媒体数字报

  （上接B141版）

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的议案》，在决议生效后的十二个月内，公司为全资子公司三维通信移动互联有限公司（以下简称“移动互联”）发放总额不超过 20000 万元的委托贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。

  本次委托贷款不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》中所规定的“对外提供财务资助”，不需提交公司股东大会审议。

  本次委托贷款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资。

  二、委托贷款对象概述

  1.公司名称：浙江三维通信移动互联有限公司

  2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3.注册地点：杭州市余杭区文一西路 1500号3号楼330室

  4.注册资本：3500万元整

  5.经营范围：计算机网络及软硬件、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、移动互联；通信设备安装、维修及移动互联；电子产品、通信设备的销售。

  6.与本公司的关系：移动互联为公司的全资子公司。

  7.经营状况：截止2014年12月31日，该公司总资产11,401.66万元，净资产3,169.07万元，资产负债率72.21%；2014年实现营业收入0.00万元，净利润-347.82万元。

  三、委托贷款主要内容

  委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。

  四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司对移动互联提供的委托贷款主要用于投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目建设。

  移动互联系公司全资子公司，本次委托贷款不存在经营风险。

  五、独立董事关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的独立意见

  为投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目，帮助全资子公司移动互联筹措建设资金，公司为全资子公司移动互联发放总额不超过 20000 万元的委托贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向全资子公司三维移动互联提供委托贷款。

  四、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》

  2、公司独立董事关于四届十四次董事会相关事项的专项说明及独立意见

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－023

  债券代码：112168 债券简称：ST三维债

  三维通信股份有限公司关于使用自有

  闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

  2、投资额度

  公司及控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币3 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司及控股子公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内）保本型银行理财产品，上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》（2013年2月5日修订）规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  4、授权期限

  公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止。

  5、资金来源

  拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

  6、其他

  根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易。

  二、风险分析及风险控制措施

  1、相关风险：

  （1）收益风险。尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买短期（一年以内）的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （2）理财产品的选购由公司管理层在董事会的授权范围内具体实施。公司总经理确定具体购买的理财产品。公司财务部门根据公司管理层的指令，具体负责理财资金的汇划，保证资金安全、及时入账。

  （3）公司财务部门及时分析和跟踪理财资金投向、项目进展情况、投资收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即采取相应措施，控制投资风险。

  （4）公司审计部负责理财资金的审计与监督，在每个会计年度对公司购买理财产品进展情况进行全面检查，并将检查结果向审计委员会报告。

  （5）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  1、在符合国家法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司及控股子公司日常运作所需资金的前提下，公司及控股子公司以累计不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品（额度内资金可以滚动使用），不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过使用存量闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的价值。

  四、独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

  为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用累计不超过3亿元人民币的自有闲置资金（在3亿元额度内的资金可以滚动使用），购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

  五、监事会关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见

  在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在3亿元额度内的资金可以滚动使用)。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议

  3、公司独立董事关于四届十四次董事会相关事项的专项说明及独立意见

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－025

  债券代码：112168 债券简称：ST三维债

  三维通信股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长李越伦先生，总经理李钢先生、独立董事蔡家楣先生，财务副总监张建洲先生，副总经理、董事会秘书王萍先生，保荐代表人程刚先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－020

  债券代码：112168 债券简称：ST三维债

  三维通信股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕842号）核准，并经贵所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,360万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.51元，共计募集资金21,093.60万元，扣除发行费用1,053.50万元，实际募集资金净额为20,040.10万元。该募集资金已于2011年11月30日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕492号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金6,922.62万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为447.74万元；2014 年度实际使用募集资金5,371.87万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.30万元；累计实际使用募集资金12,294.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为537.04万元。根据公司四届五次董事会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用募集资金补充流动资金8,000万元，截至2014年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为8,000万元。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币282.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。

  在本次非公开发行募集资金到位后，2011年12月27日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称三维无线）和保荐机构光大证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计，并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2．本期募集资金项目实现效益情况说明如下：

  公司承诺用非公开发行募集资金投资建设的项目为“无线网络优化技术服务支撑系统项目”，原承诺投资额为42,237.00万元，变更后承诺投资总额为20,067.00万元。本年度募投项目承诺效益为1053.32万元，本年度实际实现效益为544.97万元，项目实现效益未达预期的主要原因为：受客户投资结构影响，项目营业规模本年未达预期，此外本年度项目研发费用较高。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (四) 募集资金投资项目投资总额及实施进度调整情况

  根据公司四届三次董事会及2013年度第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支撑系统项目”的投资额和投资进度，投资总额从42,237万元（不包括公司已有的土地使用权投资428万元）调整为20,067万元（不包含公司已有的土地使用权投资428万元），投资项目达到可使用状态的日期从2014年5月31日调整为2014年12月31日。针对上述调整事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

  根据公司四届十二次董事会及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，公司调整募投项目“无线网络优化技术服务支撑系统项目”的投资进度，投资项目达到可使用状态的日期从2014年12月31日调整为2015年12月31日。针对上述调整事项独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

  （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司四届五次董事会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续运用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过12个月，即从2014年1月14日至2015年1月13日。对于上述事项公司独立董事、监事会及保荐机构发表了相关意见。截至2014年12月31日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金余额为8,000.00万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司未发生变更募集投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  三维通信股份有限公司

  二〇一五年四月二十七日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：三维通信股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  [注]：无线网络优化技术服务支撑系统项目，原承诺投资总额为42,237.00万元，2013年11月15日经2013年第三次临时股东大会审议通过，募集资金投资总额调整为20,067万元(不含土地使用权投入)，募集资金净额为20,040.10万元，少于投资总额部分由公司自筹。