证券时报多媒体数字报

  截止时间：2015年4月30日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 500038 融通通乾封闭 3,509,883,003.34 1.7549 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

2 184728 基金鸿阳 3,080,608,086.57 1.5403 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

3 500056 易方达科瑞封闭 5,474,609,681.53 1.8249 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,461,717,877.35 1.4872 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

5 184722 长城久嘉封闭 2,879,127,151.16 1.4396 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

6 500058 银河银丰封闭 5,326,526,416.12 1.7760 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

7 505888 嘉实元和 10,210,196,732.82 1.0210 嘉实基金管理有限公司 工商银行