证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１５－０４－３０ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ １．２３２２ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ １４．９０ ５．６８ １５．３６ ２．５９ ２６．５５ １４．９９ １５．３６ ２．５９ １６．３１ －２０．３３ ４５．９９ ２０．１８

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．７１１３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．３６ ２．４７ １５．６９ －１．００ ３５．８６ ２２．０１ １５．６９ －１．００ ２０．８７ －２５．７２ ５７．１７ ２４．３２

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．５８９６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １８．５３ １０．１１ １０．９１ －０．８０ ４０．７１ ３１．０５ １０．９１ －０．８０ １５．４７ －１６．９４ ５６．０６ ３３．５５

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．８３７６ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ １５．４８ ８．１０ １８．８４ ８．１０ ３３．５１ ２４．３９ １８．８４ ８．１０ １７．０８ －１７．０５ ５８．６７ ３７．８２

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．７２７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １３．４４ ６．６７ １０．６３ ０．７６ ２７．７４ １９．２２ １０．６３ ０．７６ ２９．４３ －２．８５ ４１．３３ ２２．０９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ １．１４６９ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ ２０．３４ １０．３５ ７．５９ －５．２４ ３３．９９ ２２．５６ ７．５９ －５．２４ １４．１６ －２４．４６ ４４．１６ １８．４３

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．６９９０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ １２．８６ ２．１１ ９．２２ －４．７４ ３７．０２ ２５．２６ ９．２２ －４．７４ －４．７６ －４５．１８ ４９．６５ ２２．２９

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．００５０ ★ ★★★★★ ★       １２．５７ ５．８０ ２１．９７ １２．０９ １１．０５ ２．５３ ２１．９７ １２．０９ １０．７５ －２１．５４ ３５．４４ １６．２０

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．９３９７ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ １３．１９ ４．８２ ７．７４ －４．０７ ２６．２２ １６．５４ ７．７４ －４．０７ ０．１２ －３２．６３ ３５．９９ １３．３５

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ ２．２５３７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １５．６３ ５．９５ １１．２９ －１．８１ ３６．５６ ２５．３０ １１．２９ －１．８１ １０．３７ －３０．３３ ５１．９８ ２６．１４

４５００１０ 国富策略 ２０１１－８－２ １．５６２０ ★★ ★★★ ★★       ２３．６１ １６．５５ ５．０４ －５．６２ ３３．０１ ２４．３０ ５．０４ －５．６２ ２５．０６ －７．４２ ３９．７１ １９．４１

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．８１０１ ★★★ ★★★★ ★★★       １３．７７ ９．９７ ７．５３ －０．１４ １７．８８ １３．０９ ７．５３ －０．１４ ２１．４８ －０．８１ ２６．７６ １３．９４

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．６１１０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １．８６ １．６８ １．６６ １．４９ ９．１５ ８．５９ １．６６ １．４９ １８．１４ １５．５２ １０．９７ １０．２３

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．６３３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １５．５５ ４．３３ １８．１６ ７．６０ ２７．３０ ８．０７ １８．１６ ７．６０ ３７．５３ １１．６８ ５０．４２ １８．５９

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ １．０７９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １４．７９ ６．２４ ２１．９２ １０．０３ ２８．１６ １７．２６ ２１．９２ １０．０３ １１．１０ －２３．１３ ５６．２６ ３２．１７

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ １．０２６０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １３．６０ ５．４４ １０．６８ －０．１０ １９．７７ ９．３４ １０．６８ －０．１０ １１．３７ －１９．８７ ３２．５６ １０．２３

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．７０１０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １５．９８ ９．０９ １２．６５ ０．８１ １６．７５ １１．２４ １２．６５ ０．８１ ４３．８７ ４．７４ ３１．５２ １３．５２

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．７３２０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ １６．９４ ６．７３ １４．０２ ０．５１ ２８．２６ １５．６３ １４．０２ ０．５１ ８．５９ －３０．１４ ４６．２５ １８．４０

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．４０２２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．９７ １．９２ ７．７０ －５．３５ １８．００ ６．９５ ７．７０ －５．３５ １６．６３ －２１．１４ ２７．０８ １．５４

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．８１５７ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ９．３７ ７．０２ ７．３１ ３．５５ １４．１４ １０．７４ ７．３１ ３．５５ ２０．３３ ３．６５ ２２．４８ １５．１９

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．５３３０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １３．８８ ５．９９ １１．２５ ０．７８ １８．４９ ９．５１ １１．２５ ０．７８ １２．６５ －１９．５３ ３１．８１ １１．４２

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ １．０９９０ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ １５．８０ １５．４８ ７．８５ ７．５４ ２６．１１ ２５．１５ ７．８５ ７．５４ １８．１３ １３．８６ ３６．０１ ３４．７５

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．６５４９ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ １３．３７ ３．８０ ８．０５ －２．９２ １９．１０ ６．５３ ８．０５ －２．９２ ４．０３ －２６．９６ ２８．６９ ３．７７

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ ０．９５７０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １２．８０ ６．８９ １３．１２ ６．３２ １６．８５ ８．５６ １３．１２ ６．３２ ３．５８ －１６．７４ ３２．１８ １６．５３

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ ０．９１１０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ １３．２１ ３．６３ ８．４５ －２．５２ １８．８１ ６．２５ ８．４５ －２．５２ ４．４３ －２６．５５ ２８．８５ ３．９４

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．７７９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １４．４３ ９．３７ ９．７５ １．１７ ２４．４０ １９．０５ ９．７５ １．１７ ３４．８１ －０．３８ ３６．５３ ２２．１３

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．６２８０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １４．９１ ７．７６ １０．６０ －０．２１ ２１．５５ １２．６１ １０．６０ －０．２１ ３３．４２ －１．１４ ３４．４３ １３．７２

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．８８４２ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ ２１．８５ １１．５９ １０．４７ －３．７４ ２８．７０ １８．６５ １０．４７ －３．７４ １７．６１ －２７．９１ ４２．１８ １６．４９

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ ２．１５８１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １２．９６ ８．８１ １２．８７ ６．５１ ２１．７７ １７．０６ １２．８７ ６．５１ １９．５３ －５．２７ ３７．４５ ２６．０７

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ６．３３３１ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １６．６４ ５．５０ １０．１１ －１．６８ ３６．８９ ２６．２０ １０．１１ －１．６８ ３．７５ －２９．７５ ５０．７２ ２６．９９

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ ２．６８２６ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２０．７７ １０．６４ １２．１８ －２．０６ ４０．９８ ３１．１５ １２．１８ －２．０６ ７．８９ －３８．９７ ５８．１５ ３２．６８

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．７５５８ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １５．６６ ７．６６ ２２．１０ １１．８５ ２７．５５ １８．０７ ２２．１０ １１．８５ ３５．２８ ４．０８ ５５．７４ ３５．０４

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．８１６５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １７．８３ １０．３４ １３．８３ ３．１５ ３４．７５ ２５．５４ １３．８３ ３．１５ ２８．６０ －５．７５ ５３．３８ ３２．５１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ １．２６７２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ １５．８２ ７．９１ １７．６７ ７．２２ ３６．４７ ２７．５１ １７．６７ ７．２２ ２３．２６ －８．３９ ６０．５９ ４０．２５

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．７５７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １８．２３ １０．８９ １０．５７ １．１７ ３３．６４ ２４．８２ １０．５７ １．１７ ３２．７０ ３．９１ ４７．７７ ２８．７２

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ２．４６７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       １５．９０ ９．００ ９．１６ －１．０６ ３０．１８ ２１．９０ ９．１６ －１．０６ ３３．７４ ５．４０ ４２．１１ ２２．７６

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ２．１９２４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２１．０４ １１．９３ １２．９８ ０．３７ ３８．６５ ２８．２７ １２．９８ ０．３７ ３０．８３ －４．１６ ５６．６５ ３２．３５

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．９９１９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １８．２５ １０．７８ １７．６８ ６．８２ ２０．７６ １１．７０ １７．６８ ６．８２ ６５．３４ ３３．３７ ４２．１０ ２１．２１

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ３．１４５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １７．５６ １０．２３ ７．５２ －１．８８ ４１．４４ ３２．６２ ７．５２ －１．８８ ８．９６ －１９．８３ ５２．０８ ３３．０３

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．９５４０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １３．５１ ３．７０ １０．５４ －３．７７ ２９．１３ １９．３０ １０．５４ －３．７７ ６．０６ －３３．０５ ４２．７４ １７．１９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ ２．８３００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １７．７６ １０．０９ １２．３０ ２．０５ ３０．７７ ２３．１９ １２．３０ ２．０５ ２２．５８ －１１．１７ ４６．８６ ２８．２５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．４４２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ７．７５ ７．５４ ７．５８ ７．３８ １６．２２ １５．５６ ７．５８ ７．３８ ７．１２ ４．１２ ２５．０３ ２４．１７

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．７０２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １８．１２ １０．１１ １０．１６ －０．２４ ３４．００ ２５．００ １０．１６ －０．２４ ５．０１ －２５．６０ ４７．６１ ２７．２８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．５３６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ １４．５３ ６．５３ １２．６１ ２．３６ ２３．１０ １３．６３ １２．６１ ２．３６ ２９．２９ －１．９１ ３８．６３ １７．９３

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ ２．６３７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ２０．４６ １３．９３ １４．５５ ５．６０ ３９．３５ ２９．８９ １４．５５ ５．６０ ８．３２ －１８．４９ ５９．６２ ４０．３７

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ２．０８８４ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １５．９９ ９．６０ １２．１４ ３．２９ ９．７１ ０．６４ １２．１４ ３．２９ ５８．９６ ３３．５０ ２３．０３ ４．３２

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ ２．１４８０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １７．６３ ９．６４ １３．７７ ３．５２ ４８．２８ ３８．８０ １３．７７ ３．５２ １１．７３ －１９．４７ ６８．７０ ４８．００

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ４．９２９４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １７．２７ ７．９５ ２０．９０ ８．９３ ３８．１７ ２７．３９ ２０．９０ ８．９３ ２１．７５ －１４．３６ ６７．０４ ４３．０１

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ １．３６５４ ★★★ ★★★★ ★★★       １２．３１ ６．１４ ５．８０ －３．６２ ２０．２４ １２．６５ ５．８０ －３．６２ ２９．８３ ３．６５ ２７．２２ ９．４８

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ １．５０３０ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ １７．０６ １０．１７ ８．４４ －１．７８ ２６．５８ １８．２９ ８．４４ －１．７８ ２８．６７ ０．３３ ３７．２６ １７．９１

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ２．２４５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２６．１５ １６．１５ １４．８９ ２．０６ ５９．２４ ４７．８１ １４．８９ ２．０６ １４．８７ －２３．７５ ８２．９６ ５７．２３

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ １．１７３０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２０．４４ ７．１９ １６．２２ －２．２５ ３０．５３ １４．６３ １６．２２ －２．２５ １８．８８ －３４．１７ ５１．７０ １４．４０

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ６．７０３０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．６０ －１．６１ ９．７２ －４．２１ １８．３９ －０．５４ ９．７２ －４．２１ １９．１９ －１９．７６ ２９．９０ －５．６０

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．２９００ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ １４．５０ １４．２９ １１．３９ １１．１８ ２４．３６ ２３．７０ １１．３９ １１．１８ １３．９４ １０．９３ ３８．５３ ３７．６７

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ １．３２３０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．７７ －０．６３ １３．２７ －４．４７ ２５．７５ １２．２１ １３．２７ －４．４７ １２．３６ －４０．０６ ４２．４４ ８．７５

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ １０．５１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １７．４２ －４．４７ ２０．８４ ４．６３ ４５．００ ６．９５ ２０．８４ ４．６３ １４．８８ －２６．２６ ７５．２１ １４．７９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ ２．０１９０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ １８．３３ ５．６３ １８．６３ ２．２９ ３５．５８ ２１．６５ １８．６３ ２．２９ １１．９８ －３６．７４ ６０．８３ ２８．３０

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．６８９７ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １３．８４ ５．９３ １７．１１ ６．５６ ２８．４３ １７．３９ １７．１１ ６．５６ ２８．７６ －１．９２ ５０．４１ ２７．６５

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ ２．２５４８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２４．０９ １４．７４ ２１．９３ １０．９０ ５９．８３ ４７．６５ ２１．９３ １０．９０ １３．０３ －２０．０９ ９４．８８ ７０．３３

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．６３４０ ★ ★★★★★ ★       １６．４４ ８．７０ １３．０８ ２．７６ １６．１６ ７．１１ １３．０８ ２．７６ ５９．４９ ２５．８５ ３１．３５ １１．０５

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．４８１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １５．７５ ４．９８ ９．９４ －１．２８ １６．７４ ３．７７ ９．９４ －１．２８ ４０．１２ ８．９８ ２８．３５ ２．７１

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．４４４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １１．１７ －２．１３ １４．９０ ２．８２ ２５．６３ ２．２７ １４．９０ ２．８２ ２６．０７ －３．８５ ４４．３５ ６．０９

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．９６６７ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ １４．２１ ４．９２ １０．８５ －２．８４ ２８．８６ １９．５７ １０．８５ －２．８４ ２．７０ －４０．４６ ４２．８３ １８．５９

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．９５８５ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ １３．５９ ７．８６ ５．５７ －３．５９ ２４．７６ １７．２６ ５．５７ －３．５９ ８．５５ －２１．２９ ３１．７２ １４．３７

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．５９６０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １８．６５ １０．６５ １０．９９ ０．７４ ２２．４９ １３．０１ １０．９９ ０．７４ ２８．４５ －２．７５ ３５．９５ １５．２５

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．７５６８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．０５ ４．８３ ５．７５ ０．１９ １０．７８ ４．７１ ５．７５ ０．１９ ２０．７１ －０．１６ １７．１５ ５．１９

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．８７５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １５．３７ ７．３８ ７．７０ －２．５５ ２９．２５ １９．７７ ７．７０ －２．５５ ２９．６４ －１．５５ ３９．２０ １８．５０

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．６４８６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １７．１３ ５．９３ １４．２６ －１．３８ ２５．６７ １１．９２ １４．２６ －１．３８ ２７．４８ －１７．１６ ４３．５８ １２．０５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．７６２９ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １８．４１ １１．３６ １０．４４ ０．９６ ３４．４０ ２６．０５ １０．４４ ０．９６ １５．５４ －１５．９４ ４８．４３ ２９．８１

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ２．１６００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １３．５９ ５．５９ ９．９８ －０．２７ １７．５３ ８．０６ ９．９８ －０．２７ ６０．９８ ２９．７９ ２９．２６ ８．５６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ １．２９９２ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ １４．０３ ３．１４ １５．４４ ４．４０ ２４．６７ ８．９６ １５．４４ ４．４０ ３５．９７ ４．３９ ４３．９２ １５．４３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ ２．１０９６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １５．１７ ７．１８ １３．３０ ３．０５ ３０．０３ ２０．５５ １３．３０ ３．０５ １８．９１ －１２．２９ ４７．３２ ２６．６２

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．６０７０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １８．６０ ６．２５ １２．５４ －３．２３ ３２．１０ １７．６０ １２．５４ －３．２３ ０．５６ －４７．９３ ４８．６６ １６．１１

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．１５５８ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ４．７１ －８．５０ ０．７２ －１３．２１ ２０．１８ １．２５ ０．７２ －１３．２１ ７．７２ －３１．２３ ２１．０４ －１４．４５

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．７１１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １４．６３ ５．６２ １４．９１ ２．６６ ３１．３６ ２０．７８ １４．９１ ２．６６ ８．６１ －２９．５５ ５０．９５ ２６．８２

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．７４８０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １７．９８ ９．０７ １１．９１ ２．４８ ４０．２２ ２７．２５ １１．９１ ２．４８ １１．７４ －１８．０２ ５６．９１ ３３．３０

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．８２０９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １２．５３ ５．８５ ８．６３ ０．０７ ２３．１４ １４．９７ ８．６３ ０．０７ １５．６７ －１０．７４ ３３．７７ １６．３４

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．３５２５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １８．６３ １１．７３ １３．１５ ３．９６ ３３．７５ ２４．４２ １３．１５ ３．９６ １３．４９ －１４．９２ ５１．３４ ３１．９６

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．７８８７ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ １４．９０ ６．２１ １６．１８ ３．７９ ２５．６８ １５．３１ １６．１８ ３．７９ ２８．７８ －９．９４ ４６．０２ ２１．９７

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ １．３８８２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １７．３５ ７．６２ １０．７７ －２．３６ ２３．３３ １２．１７ １０．７７ －２．３６ ３０．９７ －７．９６ ３６．６２ １０．８５

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ １．１８９８ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １６．２５ ４．９４ １０．９６ －３．５７ ４３．３０ ３０．８１ １０．９６ －３．５７ ８．７８ －３４．１８ ５９．００ ３０．１７

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．６０７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １９．５６ １１．５６ １４．７９ ４．５４ ３４．３６ ２４．８８ １４．７９ ４．５４ ２．３６ －２８．８４ ５４．２２ ３３．５２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．５５８６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ９．６８ １．５６ ８．５３ －１．９６ ５．１３ －６．１２ ８．５３ －１．９６ ４４．３２ １４．３６ １４．１０ －８．８２

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２４０９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．５３ ０．２７ １．０４ －２．８７ ６．０６ ３．００ １．０４ －２．８７ １１．７０ －２．１１ ７．１６ ０．０８

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ １．０２７８ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ２１．６０ １２．５１ １３．４８ ２．５２ ４０．３１ ２８．１７ １３．４８ ２．５２ ６．６８ －２２．８２ ５９．２３ ３４．７９

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ２．０１８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２３．１５ １６．３８ １２．５５ ２．６７ ３２．８１ ２４．２９ １２．５５ ２．６７ ２０．７０ －１１．５９ ４９．４８ ３０．２４

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．８０４９ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １７．９３ １０．８３ １１．８４ １．９３ ２７．７０ ２０．４７ １１．８４ １．９３ １６．５４ －１５．９７ ４２．８１ ２４．９７

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．４３１８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １６．７６ １１．６７ ９．１６ ２．０８ ２０．０４ １３．８５ ９．１６ ２．０８ ３７．１９ １２．９２ ３１．０３ １７．３３

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０１１０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．０５ －４．７２ １．７１ －８．１７ ３．４３ －５．０９ １．７１ －８．１７ －０．３１ －３２．５９ ５．２０ －１４．０４

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ １．３２４７ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １９．０９ ９．９８ １１．３６ －１．２６ ２５．３５ １４．９７ １１．３６ －１．２６ １５．７６ －１９．２３ ３９．５９ １５．２９

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．９１３１ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ２２．３６ １４．０９ １１．０３ －０．３８ ３１．７９ ２１．９５ １１．０３ －０．３８ ６．６１ －２９．１９ ４６．３３ ２３．９４

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．２８８３ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １２．１１ ４．１１ ８．５２ －１．７３ １７．２１ ７．７４ ８．５２ －１．７３ ２１．７３ －９．４６ ２７．２０ ６．５０

６７３０１０ 西部新动向 ２０１１－８－１８ １．３１２０ ★★★ ★★★★ ★★★       ３．８３ －３．５０ ２１．７１ １２．３１ １４．７６ ５．９４ ２１．７１ １２．３１ ２８．６５ －０．１４ ３９．６８ ２０．６２

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．０７４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １４．０４ ６．１５ ８．５０ －１．９７ １９．３８ １０．４０ ８．５０ －１．９７ ５６．９９ ２４．８１ ２９．５２ ９．１３

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．９２２０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １４．４９ ６．５０ １０．５９ ０．３４ ２４．４１ １４．９３ １０．５９ ０．３４ ２４．４０ －６．８０ ３７．５８ １６．８８

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．３８３３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ １８．５４ ８．８１ ８．０４ －２．８６ ３２．４８ １８．２５ ８．０４ －２．８６ ２６．４６ －０．７２ ４３．１３ １６．４４

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ ２．１４４０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ９．６０ ２．４４ １１．０９ ０．２８ ８．１８ －０．７６ １１．０９ ０．２８ ７０．５５ ３５．９９ ２０．１８ －０．５４

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．７４５９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ５．８３ １．６５ １１．１４ １．０９ ５．９８ ３．８９ １１．１４ １．０９ ５３．１８ １．２６ １７．７９ ５．４３

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．５２６８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １２．３５ ６．１４ ８．８５ －０．４８ ２４．６９ １７．１２ ８．８５ －０．４８ ３６．４２ １０．５６ ３５．７３ １８．１２

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ ２．５８２８ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２０．５１ １４．３０ １２．５８ ３．２５ ３２．２３ ２４．６７ １２．５８ ３．２５ ３３．３９ ７．５３ ４８．８７ ３１．２６

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ５．３０１０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ９．３９ －０．５０ １３．０８ －０．６４ １５．４７ ３．１２ １３．０８ －０．６４ １３．８６ －２５．６３ ３０．５７ ２．８１

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ ２．１８６８ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ １９．００ ９．６７ １５．７７ ３．８０ ４５．１８ ３４．４０ １５．７７ ３．８０ ０．１３ －３５．９８ ６８．０７ ４４．０４

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ １．０２０７ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ １３．４０ ０．１５ １３．４４ －５．０３ １８．５４ ２．６４ １３．４４ －５．０３ －０．４３ －５３．４８ ３４．４６ －２．８４

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．９９１０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ １６．２６ ９．６３ １３．６４ １．０６ ２９．３５ ２４．０９ １３．６４ １．０６ ６．６７ －３４．２３ ４７．００ ２８．４９

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ ２．５４２０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ １７．５８ ４．３３ １４．８１ －３．６６ ３４．８２ １８．９２ １４．８１ －３．６６ １９．５２ －３３．５４ ５４．７９ １７．４９

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ １．４１４２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １４．３４ ４．６７ １３．３６ ０．２５ ２５．９７ １４．７２ １３．３６ ０．２５ ２６．５７ －１４．１２ ４２．８１ １６．９７

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．６０６６ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １３．０９ ４．８７ １０．０５ －１．４３ １７．７３ ７．８４ １０．０５ －１．４３ ８．３０ －２８．１４ ２９．５６ ７．０５

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．２６５８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．５０ －０．５６ ２．０５ －１．７８ ８．３０ ５．３８ ２．０５ －１．７８ ５２．７２ ３９．５４ １０．５２ ３．６６

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．８７４７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １７．０７ ７．５１ １２．４７ －１．６４ ２８．１６ １６．０８ １２．４７ －１．６４ １７．６７ －２２．３２ ４４．１４ １６．２５

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．６２０８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １９．２０ １４．２４ １０．８４ ３．４４ ４３．４２ ３６．７３ １０．８４ ３．４４ １４．１３ －１０．９０ ５８．９６ ４４．３８

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．６２６０ ★★★ ★★ ★★★       １７．４８ １０．３３ １３．０７ ２．２６ ２６．８１ １７．８７ １３．０７ ２．２６ ２６．９９ －７．５８ ４３．３９ ２２．６７

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ２．３８１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １５．７４ ９．３５ １１．６８ １．６５ ２３．７４ １５．５１ １１．６８ １．６５ ３７．７３ ５．２２ ３８．１９ １９．１１

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．７７６８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １５．６２ ６．２６ ８．９２ －３．２３ ２９．２８ １８．９５ ８．９２ －３．２３ １９．３０ －１５．８５ ４０．８１ １７．０８

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ １．２９８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １９．３６ １１．１５ ７．１２ －４．５２ ３１．６９ ２１．９３ ７．１２ －４．５２ １０．９０ －２３．４３ ４１．０７ １８．５４

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．３７５２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ７．９３ ２．７５ ４．８３ －４．０２ １１．０４ ５．４０ ４．８３ －４．０２ ２８．５０ ０．７９ １６．３９ １．４１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．９０８７ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ １２．２５ ４．３３ ９．７９ －２．４６ １９．７７ １１．９２ ９．７９ －２．４６ １６．０７ －２２．８４ ３１．４９ １０．４３

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．８９９６ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２１．３０ １１．３０ １５．１１ ２．２７ ３５．２０ ２３．７７ １５．１１ ２．２７ ２１．６９ －１６．９３ ５５．６２ ２９．８９

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ １．１３０８ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ １１．７２ －０．３０ １２．９９ ０．３０ １８．６９ ７．３６ １２．９９ ０．３０ ７．４８ －２８．４０ ３４．１１ ８．６４

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．７２１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．２７ ２．０９ ７．１５ －３．６３ １１．０８ １．９８ ７．１５ －３．６３ ５７．０７ ２２．６４ １９．０２ －１．８４

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．９７２５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ １８．２９ ９．６３ ８．２７ －２．８３ ３４．０８ ２３．９５ ８．２７ －２．８３ １０．２４ －２３．４０ ４５．１７ ２２．８１

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ １．３１６０ ★ ★★★★★ ★       １０．７５ ３．６０ ９．２１ －１．６０ １３．８９ ４．９５ ９．２１ －１．６０ ２９．８２ －４．７５ ２４．３９ ３．６７

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．６２３８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １３．８８ ５．８９ ９．９６ －０．２８ ２４．８０ １５．３７ ９．９６ －０．２８ ２４．２１ －６．９０ ３７．２３ １６．５９

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．７５５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １３．５７ ５．５７ ９．２１ －１．０４ ２５．９４ １６．４６ ９．２１ －１．０４ ３２．７８ １．５８ ３７．５４ １６．８４

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．５８１０ ★★★ ★★ ★★★       ９．８９ １．８９ １１．１８ ０．９３ １６．０８ ６．６０ １１．１８ ０．９３ １８．５９ －１２．６１ ２９．０６ ８．３６

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．８０６５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２２．６４ １４．９４ ６．５９ －３．９１ ４１．０５ ３３．６０ ６．５９ －３．９１ １３．４７ －２０．３５ ５０．３５ ３１．６１

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ２．０３１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １９．７１ １１．５０ １４．７１ ３．０７ ４１．９６ ３２．２１ １４．７１ ３．０７ ３０．１３ －４．２０ ６２．８４ ４０．３１

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．９５４８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２１．７７ １２．５３ １０．１５ －２．３０ ４３．２１ ３２．８２ １０．１５ －２．３０ ４．３８ －３０．２３ ５７．７４ ３３．６２

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ２．１１１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２１．６２ １３．６２ １９．１３ ８．８８ ３５．５８ ２６．１０ １９．１３ ８．８８ ２８．０１ －３．１８ ６１．５１ ４０．８２

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ２．２７２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １７．６８ ７．６９ １３．７７ ３．８４ ３３．５８ １５．２１ １３．７７ ３．８４ ５３．３３ ２５．６５ ５１．９７ ２１．８５

债券型                                          

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．３２７９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．８７ ２．２２ ４．４４ ３．９１ ５．３７ ４．７５ ４．４４ ３．９１ ２０．２４ １０．８３ １０．０４ ８．８９

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２８８９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．８６ ２．２０ ４．４０ ３．８７ ５．２７ ４．６５ ４．４０ ３．８７ １９．７７ １０．３６ ９．９０ ８．７５

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．３０１０ ★ ★★★★★ ★       ３．７８ ４．７０ ５．４３ ４．０８ －１．７４ －２．６８ ５．４３ ４．０８ ４３．７４ ３２．９２ ３．６０ １．２９

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．３０００ ★ ★★★★★ ★       ３．７０ ４．６２ ５．５２ ４．１７ －１．６６ －２．６０ ５．５２ ４．１７ ４３．９３ ３３．１１ ３．７７ １．４６

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．３２８０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １．２７ １．６１ ４．３２ ３．７９ ２．９４ ２．３２ ４．３２ ３．７９ ３９．９４ ３０．５３ ７．３９ ６．２４

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．３１６０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １．２０ １．５４ ４．３６ ３．８４ ２．８０ ２．１８ ４．３６ ３．８４ ３９．５０ ３０．０９ ７．２９ ６．１４

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．９６８０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．１６ ０．１１ ３．６９ ０．５５ ０．３５ －１．４１ ３．６９ ０．５５ ８８．３４ ７３．４１ ４．０５ －０．９０

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．９５２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．１６ ０．１１ ３．６１ ０．４７ ０．３０ －１．４６ ３．６１ ０．４７ ８７．６３ ７２．７１ ３．９２ －１．０３

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．７９２０ ★ ★★★★ ★★       ０．８５ １．５７ １５．９９ １４．７６ －４．７５ －５．７０ １５．９９ １４．７６ ９３．４６ ８３．７１ １０．４８ ８．２８

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．７８００ ★ ★★★★ ★       ０．７９ １．５１ １５．９６ １４．７３ －４．６６ －５．６２ １５．９６ １４．７３ ９３．７６ ８４．０１ １０．５６ ８．３６

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．２２６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．７４ －０．５４ ３．１１ １．６０ －１．１１ －１．８５ ３．１１ １．６０ ２１．６７ １１．３３ １．９７ －０．３０

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．２０４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１．７７ －０．５７ ３．１７ １．６６ －１．２９ －２．０３ ３．１７ １．６６ ２１．２６ １０．９２ １．８４ －０．４３

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１０１０ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ －０．１１ １．５９ １．８５ ０．２０ ２．７６ ２．４４ １．８５ ０．２０ １１．２９ ０．０６ ４．６６ ２．６８

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．４３３０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．１４ ２．６９ １．５９ －１．２８ ３．４２ １．１０ １．５９ －１．２８ ３０．４９ １５．９５ ５．０７ －０．１９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．３４７１ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ ３．０４ ４．２４ ５．９３ ４．４２ ２．３２ １．５８ ５．９３ ４．４２ ３３．７５ ２３．４１ ８．３８ ６．１２

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．２３１８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．３６ ３．０６ ５．１１ ３．４６ １．６３ １．３１ ５．１１ ３．４６ ３１．４８ ２０．２４ ６．８３ ４．８５

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．２１５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．３９ ３．０９ ５．１６ ３．５０ １．７１ １．３９ ５．１６ ３．５０ ３１．９７ ２０．７４ ６．９５ ４．９７

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．４５１１ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．６９ １．８９ ２．１２ ０．６１ ３．４１ ２．６７ ２．１２ ０．６１ １３．４４ ３．１０ ５．６０ ３．３３

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．１１２０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．０９ １．６１ １．１８ －０．４７ １．８５ １．５４ １．１８ －０．４７ １１．１２ －０．１１ ３．０６ １．０８

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１７７９ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ２．３７ ２．７１ ２．２３ １．７０ １．３２ ０．７０ ２．２３ １．７０ １４．９６ ５．５５ ３．５８ ２．４３

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．１５１４ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ２．３４ ２．６８ ２．２０ １．６８ １．２６ ０．６４ ２．２０ １．６８ １４．４７ ５．０５ ３．４９ ２．３４

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．８６３０ ★★ ★★★★★ ★★       １０．６３ ６．４７ １５．５０ ５．９４ １１．３２ ７．５７ １５．５０ ５．９４ ８０．００ ３４．７２ ２８．５７ １４．９０

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．１１７０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．７４ ２．９４ ２．４８ ０．９７ ３．７３ ２．９９ ２．４８ ０．９７ １３．０９ ２．７５ ６．３０ ４．０４

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２９８９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４７ ２．１７ ３．５９ １．９３ ２．５３ ２．２１ ３．５９ １．９３ １５．８０ ４．５６ ６．２１ ４．２３

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．４８００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．０６ ２．８７ ４．７４ １．７３ ６．５６ ４．４２ ４．７４ １．７３ ２３．３５ ９．２６ １１．６１ ６．４０

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．４４４０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．９９ ２．８０ ４．７９ １．７８ ６．４１ ４．２７ ４．７９ １．７８ ２２．７５ ８．６６ １１．５１ ６．２９

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．２７２８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．２１ １．３９ ４．２８ ２．７７ １．４８ ０．７４ ４．２８ ２．７７ ２３．５０ １３．１６ ５．８２ ３．５７

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．２７０７ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．１７ １．３５ ４．２４ ２．７４ １．３８ ０．６４ ４．２４ ２．７４ ２３．０１ １２．６６ ５．６８ ３．４３

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．５２５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．５１ ２．７１ ３．３９ １．８８ ３．９５ ３．２１ ３．３９ １．８８ ２１．１８ １０．８４ ７．４７ ５．２１

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．４９４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．５５ ２．７４ ３．３９ １．８８ ３．８８ ３．１４ ３．３９ １．８８ ２０．５４ １０．２０ ７．４０ ５．１４

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．２９００ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．４５ ０．５２ ３．８４ ２．１５ １．９４ ０．６１ ３．８４ ２．１５ ３２．４０ ２０．８８ ５．８５ ２．８１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．２９１１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．４９ ０．４８ ３．８１ ２．１２ １．８５ ０．５２ ３．８１ ２．１２ ３１．９７ ２０．４５ ５．７３ ２．６９

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．９３３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．８７ １．３５ ４．３２ ３．８１ ４．３４ ２．８１ ４．３２ ３．８１ ４４．３９ ３８．０７ ８．８４ ６．８２

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．８７８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １．８１ １．２８ ４．２２ ３．７１ ４．１６ ２．６４ ４．２２ ３．７１ ４３．０９ ３６．７７ ８．５５ ６．５３

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．１３２０ ★★ ★★★★ ★★       １．８５ ２．７７ ２．２６ ０．９０ ３．７９ ２．８５ ２．２６ ０．９０ １９．８２ ９．００ ６．１３ ３．８２

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．１２３０ ★ ★★★★ ★★       １．８７ ２．７８ ２．１８ ０．８３ ３．８２ ２．８７ ２．１８ ０．８３ １９．４５ ８．６３ ６．０８ ３．７７

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０４６０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．３９ １．３１ １．２６ －０．１０ ２．３８ １．４４ １．２６ －０．１０ １１．６２ ０．８０ ３．６７ １．３６

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３４０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．２９ １．２１ １．２７ －０．０８ ２．２０ １．２６ １．２７ －０．０８ １１．２５ ０．４３ ３．５０ １．２０

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．２２００ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１．１７ －０．２５ ３．１３ １．７７ ０．９０ －０．０４ ３．１３ １．７７ １５．９１ ５．０９ ４．０６ １．７５

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２５２２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．５３ ５．５２ ３．１０ １．８１ ６．４０ ６．９６ ３．１０ １．８１ １８．１１ １０．６４ ９．６９ ８．９７

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０６６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．５１ ５．４９ ３．０６ １．７８ ６．３６ ６．９２ ３．０６ １．７８ １７．９７ １０．４９ ９．６２ ８．９０

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．１８９０ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．３４ ０．００ ２．１５ １．６２ １．５７ ０．９５ ２．１５ １．６２ １２．２４ ２．８３ ３．７５ ２．６０

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．１８１０ ★ ★ ★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２６ ０．０８ ２．０７ １．５５ １．４９ ０．８７ ２．０７ １．５５ １１．８７ ２．４６ ３．６０ ２．４５

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．１９５０ ★★★ ★★ ★★★★       １．１９ ２．３９ ０．７６ －０．７５ ４．２２ ３．４８ ０．７６ －０．７５ １５．４２ ５．０８ ５．０１ ２．７５

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１６５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ０．５３ －０．２７ １．５７ －１．４０ ２．６９ ０．２７ １．５７ －１．４０ １２．２１ －２．３０ ４．３０ －１．１５

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１４９０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ ０．５３ －０．２７ １．５０ －１．４７ ２．６３ ０．２２ １．５０ －１．４７ １１．７４ －２．７７ ４．１７ －１．２８

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４９０ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ０．６８ １．０２ ０．９６ ０．４４ ３．５０ ２．８８ ０．９６ ０．４４ １２．４８ ３．０６ ４．４９ ３．３４

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４７０ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ０．６８ １．０２ ０．８７ ０．３４ ３．３８ ２．７６ ０．８７ ０．３４ １２．２９ ２．８８ ４．２８ ３．１３

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．１０７２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．２６ ０．６０ ２．３７ １．８４ １．５１ ０．８９ ２．３７ １．８４ ２５．１７ １５．７６ ３．９１ ２．７６

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．４３７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １．８２ ２．０９ ２．８６ －０．２８ ５．７５ ４．００ ２．８６ －０．２８ ３１．９６ １７．０３ ８．７８ ３．８３

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．４３７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １．８２ ２．０９ ２．７９ －０．３５ ５．７５ ３．９９ ２．７９ －０．３５ ３１．２８ １６．３５ ８．７０ ３．７５

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．６８４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       ７．９１ ７．５９ １１．２３ １０．９２ １０．４３ ９．４６ １１．２３ １０．９２ ２４．７５ ２０．４８ ２２．８３ ２１．５７

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１７４０ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．５２ ０．４０ １．６５ ０．２９ ２．１２ １．１８ １．６５ ０．２９ ３．１９ －７．６３ ３．８０ １．４９

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１５５０ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．６１ ０．３１ １．５８ ０．２３ ２．０６ １．１２ １．５８ ０．２３ ２．７７ －８．０５ ３．６８ １．３７

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ １．８９８０ ★ ★★★ ★★       ２．７７ －０．１１ １１．３８ ３．４７ ４．５４ ２．０２ １１．３８ ３．４７ ７８．１４ ３７．６０ １６．４４ ５．８１

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ １．８６８０ ★ ★★★ ★★       ２．６９ －０．２０ １１．３２ ３．４１ ４．４２ １．９０ １１．３２ ３．４１ ７７．３７ ３６．８４ １６．２４ ５．６１

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．３３１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．４１ ３．８０ ３．８３ ０．６７ ７．２８ ４．６１ ３．８３ ０．６７ ３３．０５ １８．９８ １１．３９ ５．４７

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．３１１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．３５ ３．７４ ３．７４ ０．５８ ７．１９ ４．５２ ３．７４ ０．５８ ３２．４５ １８．３８ １１．２１ ５．２８

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．１６３８ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．４１ ４．１１ ２．３５ ０．６９ ３．６３ ３．３１ ２．３５ ０．６９ ２６．７８ １５．５５ ６．０６ ４．０８

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．１６０５ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．３８ ４．０８ ２．３０ ０．６５ ３．５２ ３．２１ ２．３０ ０．６５ ２６．２５ １５．０２ ５．９１ ３．９３

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．３４７０ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．６９ ０．２３ ２．７５ ２．３０ ２．９０ １．５３ ２．７５ ２．３０ ２４．６６ １８．６９ ５．７３ ３．９３

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ １．７４６０ ★★ ★★★★ ★★       ３．３２ １．０５ １２．４３ ５．７５ －２．３９ －２．８９ １２．４３ ５．７５ ６２．９６ ２３．８２ ９．７４ ２．５３

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．３５３１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ０．６０ ２．３０ ３．０９ １．４４ ３．０８ ２．７６ ３．０９ １．４４ １６．２４ ５．０１ ６．２７ ４．２９

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．３１９７ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ０．５６ ２．２６ ３．０６ １．４１ ２．９７ ２．６５ ３．０６ １．４１ １５．７８ ４．５５ ６．１２ ４．１４

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．６６３２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．９７ ４．３１ ４．０６ ３．５３ ５．７８ ５．１６ ４．０６ ３．５３ ３４．５５ ２５．１４ １０．０７ ８．９２

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．６５７４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．９３ ４．２７ ４．０２ ３．５０ ５．６８ ５．０６ ４．０２ ３．５０ ３３．９９ ２４．５８ ９．９３ ８．７８

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．４９３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．９３ ３．４５ ６．４９ ６．０２ ６．９４ ５．４９ ６．４９ ６．０２ ２５．８２ １９．５２ １３．８８ １１．９８

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．４６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ３．９２ ３．４４ ６．３９ ５．９２ ６．８２ ５．３７ ６．３９ ５．９２ ２５．３６ １９．０７ １３．６４ １１．７４

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．６０３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．４６ ３．８０ ７．３０ ６．７７ ６．９４ ６．３２ ７．３０ ６．７７ ３４．７２ ２５．３１ １４．７５ １３．６０

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．５７９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．４４ ３．７８ ７．２０ ６．６７ ６．８２ ６．２０ ７．２０ ６．６７ ３４．１４ ２４．７３ １４．５０ １３．３５

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．５１４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ３．６７ ４．０１ ７．２２ ６．７０ ８．７０ ８．０８ ７．２２ ６．７０ ２０．０６ １０．６５ １６．５５ １５．４０

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．４９７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６４ ３．９８ ７．１６ ６．６３ ８．５５ ７．９３ ７．１６ ６．６３ １９．５０ １０．０９ １６．３２ １５．１７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．１５２９ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －０．３８ －０．１５ ２．９２ ２．４６ ２．６０ １．９７ ２．９２ ２．４６ １４．４９ ６．３８ ５．５９ ４．５０

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．１２５３ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －０．４１ －０．１８ ３．０２ ２．５６ ２．５１ １．８８ ３．０２ ２．５６ １４．１６ ６．０５ ５．６１ ４．５２

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１７９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １．６９ ２．０３ ３．０６ ２．５３ ５．０２ ４．４０ ３．０６ ２．５３ １３．５６ ４．１５ ８．２４ ７．０９

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．１７４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．６１ １．９５ ３．０７ ２．５５ ４．８５ ４．２３ ３．０７ ２．５５ １３．２６ ３．８５ ８．０８ ６．９３

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０５９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －０．２８ ０．６９ １．４４ ０．０９ １．２４ ０．５９ １．４４ ０．０９ １０．００ ２．８１ ２．６９ ０．６８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５４０ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －０．２８ ０．６９ １．４４ ０．０９ １．１５ ０．５０ １．４４ ０．０９ ９．７１ ２．５２ ２．６１ ０．６０

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０５６８ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．０２ １．５６ ０．９１ －０．１９ １．３５ １．５０ ０．９１ －０．１９ ９．５５ ３．５４ ２．２７ １．３２

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０５７２ ★ ★★★ ★       －０．０７ １．５１ ０．８６ －０．２４ １．２３ １．３８ ０．８６ －０．２４ ９．１２ ３．１２ ２．０９ １．１５

４７００５８ 汇添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ ２．００２０ ★★★ ★★★★ ★★★       ７．５１ ４．５１ １３．６９ ５．１２ ４．５７ ３．２７ １３．６９ ５．１２ ８２．１７ ３５．４６ １８．８８ ８．９１

４７００５９ 汇添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ １．９７１０ ★★★ ★★★★ ★★★       ７．４３ ４．４３ １３．６７ ５．１０ ４．４６ ３．１６ １３．６７ ５．１０ ８１．５８ ３４．８６ １８．７３ ８．７６

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１９６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．４３ ２．１３ １．９６ ０．３１ １．９１ １．５９ １．９６ ０．３１ １３．３３ ２．１０ ３．９１ １．９３

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．１７６０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．４４ ２．１４ １．９９ ０．３４ １．７７ １．４５ １．９９ ０．３４ １３．１２ １．８９ ３．８０ １．８２

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．１４２０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ ０．４４ ０．７８ ０．６２ ０．０９ １．９８ １．３６ ０．６２ ０．０９ １９．８１ １０．４０ ２．６１ １．４６

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ １．０４０２ ★★ ★ ★★       ３．２４ ３．５１ ４．１１ ０．９７ ５．７５ ４．００ ４．１１ ０．９７ １５．４２ ０．５０ １０．１０ ５．１５

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．２０１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ３．６１ ５．３１ ３．７０ ２．０４ ６．３７ ６．０６ ３．７０ ２．０４ １４．８０ ３．５７ １０．３１ ８．３３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．１９３０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．５４ ５．２４ ３．７２ ２．０７ ６．２１ ５．８９ ３．７２ ２．０７ １４．４６ ３．２３ １０．１６ ８．１８

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．１７１０ ★★ ★★★ ★★★       ３．６３ ３．１８ ２．４５ ２．０１ ５．４４ ４．０９ ２．４５ ２．０１ １２．３０ ６．４２ ８．０３ ６．２５

０７００２５ 嘉实信用债Ａ ２０１１－９－１４ １．１２９０ ★★ ★★ ★★       １．５８ ３．２８ ３．９５ ２．３０ ０．２６ －０．０５ ３．９５ ２．３０ １５．３６ ４．１３ ４．２３ ２．２５

０７００２６ 嘉实信用债Ｃ ２０１１－９－１４ １．１２１０ ★★ ★★ ★       １．５９ ３．２９ ３．９２ ２．２６ ０．１９ －０．１３ ３．９２ ２．２６ １５．０４ ３．８０ ４．１１ ２．１４

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．５３２０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．２０ １．５０ ２．６１ ０．９６ １．８１ １．４９ ２．６１ ０．９６ ９．６８ －１．５５ ４．４７ ２．４９

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．４５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．０１ ３．４１ ６．０７ ４．４６ ７．０５ ６．１２ ６．０７ ４．４６ ２３．８６ １２．７０ １３．５５ １０．９９

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．４１６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．９８ ３．３８ ５．９９ ４．３８ ６．９７ ６．０３ ５．９９ ４．３８ ２３．３０ １２．１４ １３．３７ １０．８１

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．４７５０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．６８ １．０２ １．７２ ０．０７ １．６１ １．２９ １．７２ ０．０７ ２４．１０ １２．８６ ３．３６ １．３８

５１９６８３ 交银双利Ａ／Ｂ ２０１１－９－２６ １．２８５０ ★★★ ★★★ ★★★       ３．５３ ３．６８ ５．０１ ２．３５ ６．６７ ５．３４ ５．０１ ２．３５ ３２．３２ ２１．７７ １２．０１ ７．９８

５１９６８５ 交银双利Ｃ ２０１１－９－２６ １．２６３０ ★★★ ★★★ ★★★       ３．５８ ３．７４ ４．９３ ２．２７ ６．６１ ５．２８ ４．９３ ２．２７ ３１．７３ ２１．１７ １１．８６ ７．８３

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．０３９７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －０．２３ ０．５８ ２．７５ １．０２ －０．１６ －１．６５ ２．７５ １．０２ １９．８４ ８．１８ ２．５８ －０．６６

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０４０１ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －０．２７ ０．５４ ２．７１ ０．９８ －０．２７ －１．７６ ２．７１ ０．９８ １９．３５ ７．６９ ２．４３ －０．８１

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０８７０ ★ ★★ ★       ０．４７ １．１９ １．３０ ０．０７ ２．５８ １．６２ １．３０ ０．０７ ３．６７ －６．０８ ３．９２ １．７２

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０６８０ ★ ★★ ★       ０．３８ １．１０ １．２３ ０．００ ２．４３ １．４７ １．２３ ０．００ ３．２１ －６．５４ ３．６９ １．４９

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．８９１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ３．４０ ４．５９ ７．０８ ５．５７ ６．５１ ５．７７ ７．０８ ５．５７ ４９．６４ ３９．３０ １４．０５ １１．７９

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．８４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．３６ ４．５６ ７．０２ ５．５１ ６．４２ ５．６８ ７．０２ ５．５１ ４９．０８ ３８．７４ １３．９０ １１．６３

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１２８２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．２３ １．７５ ３．３５ ２．０６ １．８７ ２．４３ ３．３５ ２．０６ １５．６５ ８．１７ ５．２８ ４．５６

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１２６９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．２６ １．７２ ３．３２ ２．０４ １．８０ ２．３６ ３．３２ ２．０４ １５．２８ ７．８１ ５．１８ ４．４６

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．５４１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ６．０６ ６．９８ ３．０１ １．６５ ９．１５ ８．２１ ３．０１ １．６５ ４４．１６ ３３．３４ １２．４３ １０．１２

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．５１５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ６．０９ ７．０１ ２．９９ １．６３ ９．０８ ８．１４ ２．９９ １．６３ ４３．８４ ３３．０３ １２．３４ １０．０３

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．３６５９ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．８９ ０．７０ ４．２１ １．２０ ３．００ ０．８６ ４．２１ １．２０ ２３．１６ ９．０６ ７．３４ ２．１３

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．３４６２ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．８３ ０．６４ ４．１７ １．１６ ２．８８ ０．７４ ４．１７ １．１６ ２２．６９ ８．５９ ７．１７ １．９６

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３７４７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．０８ ２．６２ ２．２８ ０．６１ ２．３９ １．７７ ２．２８ ０．６１ ２４．９９ １３．６３ ４．７２ ２．４２

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．３５３７ ★★★ ★★★ ★★★       １．０５ ２．６０ ２．２５ ０．５８ ２．３２ １．７０ ２．２５ ０．５８ ２４．５３ １３．１７ ４．６３ ２．３２

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．３１０２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．３８ ０．７２ ４．２１ ３．６８ １．４７ ０．８５ ４．２１ ３．６８ ２３．７５ １４．３４ ５．７４ ４．５９

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．４１７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．３５ ４．６９ ４．５８ ４．０５ ８．５５ ７．９３ ４．５８ ４．０５ ２５．５４ １６．１３ １３．５２ １２．３７

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．３６９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．２６ ４．６０ ４．５０ ３．９８ ８．４３ ７．８１ ４．５０ ３．９８ ２４．８６ １５．４５ １３．３１ １２．１６

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．２３１０ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ ４．９５ ５．４７ ３．６２ ０．８１ ５．６０ ４．６５ ３．６２ ０．８１ １２．７３ １．３０ ９．４２ ５．６４

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．１８４０ ★★★ ★★★ ★★★       ２．０８ １．６３ ４．８７ ４．４４ ３．９６ ２．６１ ４．８７ ４．４４ １０．７３ ４．８４ ９．０２ ７．２５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．１１３０ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ １．０１ ２．７１ １．２７ －０．３８ ３．１０ ２．７８ １．２７ －０．３８ １２．９７ １．７３ ４．４２ ２．４４

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．２５７０ ★★ ★★ ★★       １．５９ ３．２９ ３．５４ １．８９ ２．５３ ２．２２ ３．５４ １．８９ １１．５９ ０．３６ ６．１７ ４．１９

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．２３９０ ★★ ★★ ★★       １．５３ ３．２３ ３．６８ ２．０３ ２．４０ ２．０８ ３．６８ ２．０３ １１．４６ ０．２３ ６．１７ ４．１９

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．２３１０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．８９ ２．７４ ３．６２ ２．０４ ３．０４ ２．４９ ３．６２ ２．０４ １５．６４ １０．２２ ６．７６ ４．６３

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．２１４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．９２ ２．７７ ３．７６ ２．１８ ２．９９ ２．４５ ３．７６ ２．１８ １５．２１ ９．７９ ６．８７ ４．７３

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．５０２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．８５ －１．５１ ４．６７ ４．１４ ０．３５ －０．２７ ４．６７ ４．１４ ２２．２２ １２．８１ ５．０３ ３．８９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．４６８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．８９ －１．５５ ４．６３ ４．１１ ０．２１ －０．４１ ４．６３ ４．１１ ２１．７４ １２．３３ ４．８６ ３．７１

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．３２００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．１８ ２．８８ ２．７２ １．０７ ３．０５ ２．７３ ２．７２ １．０７ １５．７８ ４．５５ ５．８５ ３．８８

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．２８８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ １．１３ ２．８３ ２．７１ １．０６ ２．８７ ２．５５ ２．７１ １．０６ １５．３３ ４．０９ ５．６６ ３．６８

３７２０１０ 上投强债Ａ ２０１１－８－１０ １．２８７０ ★★ ★★★★ ★★       ５．０５ ５．３９ １．５０ ０．９７ ７．４６ ６．８４ １．５０ ０．９７ １７．２８ ７．８７ ９．０７ ７．９２

３７２１１０ 上投强债Ｂ ２０１１－８－１０ １．２６８０ ★ ★★★★ ★★       ４．７８ ５．１２ １．４４ ０．９１ ７．１１ ６．４９ １．４４ ０．９１ １６．９３ ７．５２ ８．６５ ７．５１

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．１２００ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．４６ １．５３ ２．６６ １．３７ ０．３７ ０．９３ ２．６６ １．３７ １６．６５ ９．１７ ３．０４ ２．３２

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．１２７０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．５４ １．４４ ２．６４ １．３５ ０．２７ ０．８４ ２．６４ １．３５ １７．００ ９．５２ ２．９２ ２．２０

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．２８９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．２８ ４．２７ ２．７１ １．４２ ３．２１ ３．７７ ２．７１ １．４２ ２３．５８ １６．１０ ６．００ ５．２８

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．４１３３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．２５ ２．３１ ４．８４ ２．７１ ５．５８ ２．１５ ４．８４ ２．７１ ３０．５０ ２１．９５ １０．６８ ５．０６

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．３６７９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．２１ ２．２７ ４．８０ ２．６８ ５．４６ ２．０３ ４．８０ ２．６８ ２９．９１ ２１．３７ １０．５３ ４．９０

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０９６０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２６ －０．６７ ０．８４ ０．２７ ２．８０ １．０１ ０．８４ ０．２７ １０．７７ ２．９１ ３．６６ １．２９

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０８７０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －０．２９ －０．７０ ０．８１ ０．２４ ２．７１ ０．９１ ０．８１ ０．２４ １０．３４ ２．４８ ３．５３ １．１６

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０８４３ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ０．９１ ０．６６ ０．７９ ０．４１ ２．０５ ０．４８ ０．７９ ０．４１ ９．０９ ４．６８ ２．８６ ０．９０

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．１４３０ ★★★★★ ★ ★★★★       －０．１８ ０．７４ １．５１ ０．１６ ２．７４ １．８０ １．５１ ０．１６ ９．３９ －１．４２ ４．２９ １．９８

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０９８７ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．０８ １．４２ ２．３６ １．８３ ３．７１ ３．０９ ２．３６ １．８３ ９．６７ ０．２６ ６．１５ ５．００

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０９９７ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １．１１ １．４５ ２．３９ １．８７ ３．８０ ３．１８ ２．３９ １．８７ １０．１７ ０．７６ ６．２８ ５．１３

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．５９００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ５．３１ ６．２２ ５．２８ ３．９２ ９．８１ ８．８７ ５．２８ ３．９２ １６．３８ ５．５６ １５．６０ １３．２９

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．２４２７ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ０．１０ １．８０ １．６１ －０．０４ ３．８２ ３．５０ １．６１ －０．０４ １６．６１ ５．３８ ５．４９ ３．５１

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．２３８１ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．０６ １．７６ １．５８ －０．０７ ３．７０ ３．３８ １．５８ －０．０７ １６．１５ ４．９１ ５．３４ ３．３６

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．２６８１ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．７７ ２．６９ １．２６ －０．０９ ５．１２ ４．１８ １．２６ －０．０９ ２２．７５ １１．９３ ６．４５ ４．１４

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．１１６０ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．８３ －０．５３ ３．８１ ３．３４ ０．６６ ０．０９ ３．８１ ３．３４ １１．０３ ２．５６ ４．４９ ３．４５

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．１１６０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －０．８３ －０．５３ ３．８１ ３．３４ ０．５６ －０．０１ ３．８１ ３．３４ １０．７０ ２．２３ ４．４０ ３．３５

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．２２６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．５１ １．７４ ７．４５ ６．９９ ３．０７ ２．４４ ７．４５ ６．９９ １５．９８ ７．８８ １０．７５ ９．６６

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．２１７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １．５２ １．７５ ７．４１ ６．９５ ３．００ ２．３７ ７．４１ ６．９５ １５．３５ ７．２５ １０．６４ ９．５４

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．４８６０ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．４９ ２．１９ ３．２７ １．６１ －１．２４ －１．５５ ３．２７ １．６１ ２８．２６ １７．０２ １．９９ ０．０１

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．４４７０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ０．４３ ２．１３ ３．２８ １．６３ －１．４１ －１．７３ ３．２８ １．６３ ２７．７９ １６．５５ １．８３ －０．１５

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．２４２１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．７０ １．０２ ２．２９ １．７９ ３．６１ ３．０１ ２．２９ １．７９ ３６．３９ ２７．４３ ５．９９ ４．８８

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．６７８０ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．３２ ３．９２ ９．７４ ９．３６ ４．７８ ３．５８ ９．７４ ９．３６ ７７．６８ ７２．３９ １４．９９ １３．４１

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．６７４０ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．３８ ３．９８ ９．７０ ９．３１ ４．７８ ３．５７ ９．７０ ９．３１ ７６．９５ ７１．６７ １４．９４ １３．３５

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．３９３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．７１ ４．６９ ４．８９ ３．６１ ４．２６ ４．８２ ４．８９ ３．６１ ２６．３７ １８．９０ ９．３６ ８．６４

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．３７９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．５７ ４．５６ ４．８７ ３．５８ ４．１３ ４．６９ ４．８７ ３．５８ ２５．８３ １８．３５ ９．２０ ８．４８

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．３４７４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．４４ ３．４２ ３．８４ ２．５５ ３．５５ ４．１１ ３．８４ ２．５５ ２９．９６ ２２．４８ ７．５２ ６．８０

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．３５０２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．４５ ３．４４ ３．８８ ２．５９ ３．６０ ４．１６ ３．８８ ２．５９ ３０．５３ ２３．０５ ７．６２ ６．９０

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９９９５ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １．６８ －０．６５ ２．９５ －０．７４ ２．１４ －１．２７ ２．９５ －０．７４ ２．４１ －１４．２０ ５．１４ －２．０７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０８８２ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ０．３５ １．０４ ２．１７ １．０５ １．７２ ０．８３ ２．１７ １．０５ １３．１５ ３．９４ ３．９２ １．９１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０８６５ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．３２ １．０１ ２．１４ １．０１ １．６３ ０．７５ ２．１４ １．０１ １２．６７ ３．４６ ３．８１ １．７９

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．２４２０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．６９ ５．３９ ２．９０ １．２４ ４．６５ ４．３３ ２．９０ １．２４ １５．１４ ３．９１ ７．６８ ５．７０

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．２４２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．００ ５．９３ ４．８１ ３．９１ ５．８５ ６．３６ ４．８１ ３．９１ １７．８３ １１．４９ １０．９４ １０．５６

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．２２００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ３．９０ ５．８３ ４．８１ ３．９１ ５．７８ ６．２９ ４．８１ ３．９１ １７．４７ １１．１３ １０．８６ １０．４８

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．４０５４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ３．１１ ２．７７ ３．１６ ２．８３ ５．４７ ４．４６ ３．１６ ２．８３ ３９．７７ ３５．３０ ８．８０ ７．４７

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．６１６０ ★★★ ★★ ★★★       ４．８７ ３．１９ ４．２６ －１．７９ ９．４６ ８．３８ ４．２６ －１．７９ ４１．０４ ５．２１ １４．１２ ６．９２

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．３２７０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ０．００ ０．３４ ２．７１ ２．１８ ３．４４ ２．８２ ２．７１ ２．１８ １９．７９ １０．３８ ６．２４ ５．１０

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１７５９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．７４ ０．１７ １．５１ －０．１６ １．１８ ０．６２ １．５１ －０．１６ １６．６６ １０．９７ ２．７１ ０．４７

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．２０５９ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．７８ ０．１３ １．４７ －０．２０ １．１０ ０．５３ １．４７ －０．２０ １６．２０ １０．５１ ２．５８ ０．３４

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．２７４０ ★★★ ★ ★★★       ２．５７ ２．４８ ６．２６ ３．０１ ２．３９ ０．５５ ６．２６ ３．０１ １５．３７ ０．４７ ８．８０ ３．６５

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．２５２０ ★★★ ★ ★★★       ２．５２ ２．４４ ６．１９ ２．９５ ２．２５ ０．４１ ６．１９ ２．９５ １４．９６ ０．０６ ８．５９ ３．４４

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．２２００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．９４ ２．６４ ２．７８ １．１３ ２．９５ ２．６３ ２．７８ １．１３ １６．４５ ５．２１ ５．８１ ３．８３

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．０９９５ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．２８ １．４２ ３．０８ １．４３ ０．９５ ０．６３ ３．０８ １．４３ １７．６１ ６．３７ ４．０６ ２．０８

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０２５９ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ ０．２４ ０．５８ １．１３ ０．６１ ０．５９ －０．０３ １．１３ ０．６１ ８．２４ －１．１７ １．７３ ０．５８

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０２９７ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ０．２０ ０．５４ １．０８ ０．５５ ０．４５ －０．１７ １．０８ ０．５５ ７．８３ －１．５８ １．５３ ０．３８

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．１０６４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．２２ ０．４５ ３．９８ ３．５１ １．２５ ０．６３ ３．９８ ３．５１ １４．１５ ６．０５ ５．２８ ４．１９

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．４２５０ ★★★ ★★★ ★★★       １．０２ ２．６０ ３．１１ １．９８ ４．３０ ４．４５ ３．１１ １．９８ １５．９２ ９．３８ ７．５５ ６．５７

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．４０１０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．９７ ２．５４ ３．０９ １．９６ ４．１４ ４．２８ ３．０９ １．９６ １５．５９ ９．０５ ７．３６ ６．３８

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．２２６０ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．５０ １．２０ ２．０８ ０．４３ ２．１０ １．７８ ２．０８ ０．４３ １５．０６ ３．８３ ４．２２ ２．２４

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ ２．４８７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ８．１５ ５．９９ ８．３２ ０．２１ １９．７７ １８．６５ ８．３２ ０．２１ ７０．４０ ２４．４２ ２９．７３ ２０．４１

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ ２．４５００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ８．０７ ５．９１ ８．３１ ０．２０ １９．６２ １８．４９ ８．３１ ０．２０ ６９．６０ ２３．６２ ２９．５６ ２０．２４

注：１、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息