证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年5月21日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人将于2015年5月25日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年5月26日。

  2、本基金于2015年5月26日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。

  3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  （1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

  （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“奥飞动漫”股票估值调整的公告 

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“奥飞动漫（代码：002292）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康尼机电”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“康尼机电（代码：603111）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“泰亚股份”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“泰亚股份（代码：002517）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万讯自控”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“万讯自控（代码：300112）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“网宿科技”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“网宿科技（代码：300017）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长信科技”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年5月20日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“长信科技（代码：300088）”采用“指数收益法”予以估值。

  待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  大成纳斯达克100指数证券投资基金

  境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告

  公告送出日期：2015年5月21日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人将于2015年5月25日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年5月26日。

  2、本基金于2015年5月26日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。

  3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  （1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

  （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

  大成基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十一日

  关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算及申购、

  赎回结果的公告

  大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年5月8日在指定媒体及本公司网站（www.dcfund.com.cn）发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”），并于2015年5月15日发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告》（简称“《折算公告》”）。根据《开放公告》及《折算公告》的规定，2015年5月18日为景祥A的第三个赎回开放日，2015年5月19日为景祥A的第三个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

  一、本次景祥A份额定期份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年5月19日为本次折算基准日，折算后，景祥A的基金份额净值调整为1.000元，景祥A的折算比例为1.02628219。折算前，景祥A的基金份额总额为571,819,395.97份，折算后，景祥A的基金份额总额为586,848,063.00份，各基金份额持有人持有的景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年5月21日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的景祥A份额的折算结果。

  二、本次景祥A开放申购、赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的景祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的景祥A赎回总份额为583,703,416.95份。

  景祥B的份额数为500,316,999.99份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，景祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍景祥B的份额余额（即1，167，406，333份，舍尾取整）。

  对于景祥A的申购申请，如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例小于或等于7:3，则所有经确认有效的景祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例大于7:3，则在经确认后的景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例不超过7:3的条件下，对全部有效的景祥A的申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，2015年5月18日，景祥 A的有效赎回申请总份额为583,703,416.95份；2015年5月19日，景祥A的有效申购申请总额为334,500.00元。本次景祥A的全部有效申购申请经确认后，景祥A的份额余额将小于7/3倍景祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效的申购申请予以成交确认。

  本基金管理人的注册登记机构已在2015年5月19日、20日（含该日）根据上述原则对本次景祥A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年5月21日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次景祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，景祥A总份额为587,181,562.50份，景祥 B的基金份额未发生变化，仍为500,316,999.99份，景祥A与景祥B的份额配比为1.17361905：1。

  根据《基金合同》的规定，景祥A自2015年5月20日起（含该日）的年收益率（单利）根据景祥A的第四个运作期起始日，即2015年5月20日中国人民银行公布的人民币1年期银行定期存款利率2.25%加上利差进行计算，根据基金管理人于2015年5月8日公告的景祥A第四个运作期利差设定为2.30%，故：

  景祥A的年收益率（单利）＝2.25%+2.30%＝4.55%

  景祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  大成基金管理有限公司

  2015年5月21日