证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2015年5月20日起，对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“聚光科技”（股票代码：300203） “贵人鸟”（股票代码：603555）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn

  客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)?

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二０一五年五月二十二日

  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资

  基金基金合同生效公告

  公告送出日期：2015年5月22日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 基金募集情况

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  注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

  2. 基金发售结束后，本基金将投资者在场内认购的全部工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金按1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即工银中证传媒指数分级A和工银中证传媒指数分级B。

  3.本基金场外认购的基金份额确认为180,244,836.48份（含场外募集期利息结转的份额45,449.85份），场内认购确认为1,063,624,556.00份（含场内募集期利息结转的份额55,556.00份）。

  4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3. 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

  风险提示：

  1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年5月22日