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基金公司公告(系列) 2015-05-22 来源:证券时报网 作者:
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用"指数收益法"确定公允价值。 经与托管银行协商一致,自2015年5月21日起,本公司旗下基金持有的"中国南车"(股票代码:601766)、"京威股份"(股票代码:002662)、"康恩贝"(股票代码:600572)、"星星科技"(股票代码:300256)和"智慧能源"(股票代码:600869)采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2015年5月22日 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月14日《奥瑞金包装股份有限公司关于重大事项停牌的公告》;2015年5月13日《武汉高德红外股份有限公司 重大事项停牌公告》;2015年3月24日《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》;2015年5月13日《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,自2015年5月21日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的"奥瑞金"(代码:002701)、"高德红外"(代码:002414)、"道博股份"(代码:600136)、"华鹏飞"(代码:300350)采用"指数收益法"予以估值。 风险提示:本公司承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2015年5月22日 关于中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 提前结束募集的公告 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2015】573号文准予注册募集,已于2015年5月20日起开始募集。 根据市场情况,为维护投资者利益,并依据《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人决定提前结束本基金的募集。即本基金截止至2015年5月22日的有效认购申请将全部予以确认,并自2015年5月25日(含当日)起不再接受本基金认购申请。敬请投资者留意。 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2015年5月22日 本版导读:
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