证券时报多媒体数字报

  信诚基金管理有限公司关于

  调整旗下部分基金所持有停牌股票

  估值方法的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称"《参考方法》"），信诚基金管理有限公司（以下简称"本公司"） 自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

  经与托管人协商一致，自2015年5月25日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票"棕榈园林(证券代码：002431)"、"铁汉生态(证券代码：300197)"、"华菱钢铁(证券代码：000932)"和"金螳螂(证券代码：002081)"采用"指数收益法"进行估值。

  待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.xcfunds.com）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2015年5月26日

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司协商一致，自2015年5月25日起，国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25％以上的股票兆驰股份（证券代码002429）采用"指数收益法"进行估值调整。同时根据估值政策和程序的一贯性原则，本公司对旗下管理的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金和国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）持有的上述相关股票也进行估值调整。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年5月26日