证券时报多媒体数字报

  长盛同庆中证800指数分级证券投资

  基金分级运作期届满基金份

  额转换结果的公告

  《长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于２０１２年５月１２日生效，并于２０１２年５月２２日进入为期三年的分级运作期。根据《基金合同》的有关规定，长盛同庆中证８００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作期到期后，满足基金合同约定的存续条件，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金（ＬＯＦ），基金名称变更为“长盛同庆中证８００指数型证券投资基金（ＬＯＦ）”。

  在份额转换基准日（２０１５年５月２１日）日终，同庆８００Ａ、同庆８００Ｂ以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆（ＬＯＦ）份额。现将份额转换结果公告如下表（各份额净值精确到小数点后第８位，第９位四舍五入）：

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  注：２０１５年５月２１日长盛同庆份额单位净值为：１．７９４０６３７６元。

  本基金管理人已根据基金合同约定，对同庆８００Ａ、同庆８００Ｂ持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

  投资者自２０１５年５月２６日起（含该日）可在销售机构查询份额转换结果。

  投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或者拨打本基金管理人的客户服务电话：４００－８８８－２６６６（免长途话费）咨询相关事宜。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年5月26日

  关于长盛同瑞中证200指数分级证券

  投资基金办理不定期份额折算业务的公告

  根据《长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“二十一、基金份额的折算”的相关规定，当长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（长盛同瑞份额）的基金份额净值达到２．０００元（含２．０００元）时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至２０１５年５月２５日，长盛同瑞份额的基金份额净值为２．０３０元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以２０１５年５月２６日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期折算的基准日为２０１５年５月２６日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额（代码：１６０８０８）、同瑞Ａ份额（代码：１５００６４）和同瑞Ｂ份额（代码：１５００６５）。

  三、基金份额折算方式

  当长盛同瑞份额的基金份额净值达到２．０００元后，本基金将分别对同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额和长盛同瑞份额进行折算，折算后本基金将确保同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额的比例为４：６，份额折算后长盛同瑞份额的净值以及同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额的参考净值均调整为１元。

  （１）同瑞Ａ份额

  份额折算原则：

  ｉ） 份额折算前同瑞Ａ份额的份额数与份额折算后同瑞Ａ份额的份额数相等；

  ｉｉ） 同瑞Ａ份额持有人份额折算后获得新增的长盛同瑞份额，即参考净值超出１．０００元以上的部分全部折算为场内长盛同瑞份额。

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  （２）同瑞Ｂ份额

  份额折算原则：

  ｉ） 份额折算前同瑞Ｂ份额的份额数与份额折算后同瑞Ｂ份额的份额数相等，且份额折算后同瑞Ｂ份额与同瑞Ａ份额保持４：６配比；

  ｉｉ）份额折算前同瑞Ｂ份额的资产与份额折算后同瑞Ｂ份额的资产及其新增场内长盛同瑞份额的资产之和相等；

  ｉｉｉ）份额折算前同瑞Ｂ份额的持有人在份额折算后将持有同瑞 Ｂ份额与新增场内长盛同瑞份额。

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  场内的长盛同瑞份额、同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后第２位，由此产生的误差计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  １、不定期份额折算基准日（即２０１５年５月２６日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额正常交易；该日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  ２、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１５年５月２７日），本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务；同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额在该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

  ３、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１５年５月２８日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额于该日上午９：３０－１０：３０停牌１小时，并于上午１０：３０之后复牌；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。

  ４、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０１５年５月２８日同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额即时行情显示的前收盘价为２０１５年５月２７日的其各自的基金份额参考净值（四舍五入至０．００１元）。

  五、重要提示

  １、同瑞Ａ份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，同瑞Ａ份额基金份额数将不发生变化，但同瑞Ａ份额参考净值超过１．０００元部分将会折算为长盛同瑞份额，同瑞Ａ份额参考净值将变为１．０００元，即原同瑞Ａ份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞Ａ份额和长盛同瑞份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  ２、同瑞Ｂ份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，同瑞Ｂ份额的基金份额参考净值超过１．０００元的部分将会折算为长盛同瑞份额，同瑞Ｂ份额参考净值将变为１．０００元，即原同瑞Ｂ份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞Ｂ份额和长盛同瑞份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后同瑞Ｂ份额将恢复到初始１．６６７倍杠杆水平，将比折算前有所提高。

  ３、同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  ４、原同瑞Ｂ份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内长盛同瑞份额分拆为同瑞Ａ份额和同瑞Ｂ份额。

  ５、折算后，本基金长盛同瑞份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量同瑞Ａ份额、同瑞Ｂ份额和场内长盛同瑞份额的持有人，存在折算后份额因为不足１份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  ６、此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的长盛同瑞份额净值与折算阀值２．０００元可能有一定差异。

  ７、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：４００－８８８－２６６６（免长途话费）或０１０－６２３５００８８。

  ８、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2015年5月26日