证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年6月2日

  1.公告基本信息

  ■

  注：申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

  2．其他需要提示的事项

  1、本公司决定自2015年6月2日起，暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于2万元的申购（含定期定额投资），如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资）的金额超过2万元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资）的金额超过2万元（不含），本基金管理人有权予以拒绝。

  2、在本基金暂停转换转入及大额申购（含定期定额投资）业务期间，本公司将正常办理本基金的转换转出和赎回等业务。本基金恢复办理转换转入及大额申购（含定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

  3、本公告仅对本基金暂停办理转换转入及大额申购（含定期定额投资）业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金招募说明书（更新）及基金合同，亦可登录本公司网站（www.swsmu.com）进行查询。

  4、投资者可通过以下途径咨询：

  申万菱信基金管理有限公司

  网站：www.swsmu.com

  客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299。

  5、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  关于环保A定期份额折算后前收盘价

  调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年5月29日为折算基准日对在该日登记在册的环保A份额、申万环保份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年5月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年6月2日环保A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2015年6月1日）环保A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于环保A折算前存在折价交易情形，环保A份额折算前的收盘价为0.863元，扣除约定收益后为0.803元（四舍五入至0.001元），与2015年6月2日的前收盘价可能有较大差异，2015年6月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年6月2日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证环保产业指数分级

  证券投资基金之环保A份额第二个运作

  周年约定年基准收益率变更的公告

  根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》中关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之环保A份额约定年基准收益率的相关规定：环保A份额约定年基准收益率为“一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率”。鉴于2015 年5 月30 日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为2.25%，因此环保A份额第二个运作周年约定年基准收益率为5.25%=（2.25%+3.00%）。

  风险提示：

  1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。在本基金资产出现极端损失情况下，环保A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情：

  申万菱信基金管理有限公司

  网站：www.swsmu.com

  客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年6月2日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下基金对长期停牌的股票

  变更估值方法的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  经与基金托管人协商一致，本公司决定自2015年6月1日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“芭田股份”（股票代码：002170）和“步步高”（002251）进行估值，敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年6月2日

  关于申万菱信申银万国传媒行业

  投资指数分级证券投资基金

  变更场内基金简称的公告

  申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定，本公司决定自2015年6月2日起将申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万传媒A份额” 的场内简称“SW传媒A”（代码：150233）更名为“传媒业A”， 将申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额“申万传媒B份额”的场内简称“SW传媒B”（代码：150234）更名为“传媒业B”。 基金代码、英文简称和其他信息均保持不变。

  按照基金合同的约定，本次基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需要召开持有人大会。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：400 880 8588（免长途话费）或021-962299，或登陆网站www.swsmu.com获取相关信息。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年6月2日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证环保产业指数分级

  证券投资基金办理份额折算结果及

  恢复交易的公告

  申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于2015年5月26日、2015年5月27日、2015年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2015年5月29日为份额折算基准日，本基金实施定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年5月29日，环保A份额新增份额折算成申万环保份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。申万环保份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万环保份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注：申万环保场内份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额；申万环保场外份额经份额折算后产生新增的申万环保场外份额；环保A份额经份额折算后产生新增的申万环保场内份额。

  投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年6月2日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，环保A将于该日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30之后复牌，环保B正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年6月2日环保A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2015年6月1日）环保A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于环保A折算前存在折价交易情形，环保A份额折算前的收盘价为0.863元，扣除约定收益后为0.803元（四舍五入至0.001元），与2015年6月2日的前收盘价可能有较大差异，2015年6月2日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  （一）由于环保A份额期末约定应得收益折算成场内申万环保份额的份额数和申万环保份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，故持有较少环保A份额数或场内申万环保份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万环保份额的可能性。

  （二）本基金原环保A份额持有人在定期份额折算后将持有环保A份额和本基金基础份额——申万环保份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  （三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年6月2日