证券时报多媒体数字报

根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］ ３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自２０１５年６月２日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“中国国旅（代码：６０１８８８）”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一五年六月三日

关于大成景穗灵活配置混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：２０１５年６月３日

１ 公告基本信息

注：投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

２ 日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回和转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的赎回或转换转出申请。

３ 日常赎回业务

３．１ 赎回份额限制

１、投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。

２、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。

３．２ 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下：

本基金对持续持有基金份额少于３０日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于３０日但少于３个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的７５％计入基金财产；对持续持有基金份额长于３个月但少于６个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的５０％计入基金财产；对持续持有基金份额长于６个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的２５％归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

３．３其他与赎回相关的事项

本基金赎回采用“份额赎回”方式。

赎回总金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额—赎回费用

例：某投资者在持有基金份额时间为１年时赎回本基金１０，０００份基金份额，对应的赎回费率为０．０５％，假设赎回当日基金份额净值是１．０５０元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额＝１０，０００×１．０５０＝１０，５００．００元

赎回费用＝１０，５００．００×０．０５％＝５．２５元

净赎回金额＝１０，５００．００—５．２５＝１０４９４．７５元

４ 日常转换业务

４．１转换费

本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。

转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

４．２其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

基金转换的原则：

（１）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

（２）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金名称。

（３）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

关于基金转换的其他规则，可见２０１４年６月３０日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。

５ 定期定额投资业务

销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

６基金销售机构

６．１直销机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

法定代表人：刘卓

电话：０７５５－８３１８３３８８

传真：０７５５－８３１９９５８８

联系人：王为开

公司网址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

大成基金客户服务热线： ４００－８８８－５５５８（免长途固话费）

（１）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

联系人：王欢欢、白小雪

电话：０７５５－８３１９５２３６／２２２２３５５５／２２２２３５５６

传真：０７５５－８３１９５２３９／８３１９５２３５／８３１９５２４２／８３１９５２３２

（２）大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６１号１０１室

联系人：徐舲

电话：０２１－６２１８５３７７／６２１８５２７７／６３５１３９２５／６２１７３３３１

传真：０２１－６３５１３９２８／６２１８５２３３

６．２ 代销机构

（１）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

客服电话：０５９１－９６３２６

联系人：张腾

电话：０５９１－８７２７８７０１／

传真：０５９１－８７８４１１５０

网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路７５０号

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

网站：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８；４００１０９９９１８

（３）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

客服电话：４００８－８８８－８８８

联系人：田薇

联系电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８９９０

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号

法定代表人：李玮

客户服务电话：９５５３８

联系人：吴阳

电话：０５３１－８１２８３９３８

传真：０５３１－８１２８３９００

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路６６号

法定代表人：王自忠

客服电话：０５１２－９６０６５

联系人：郭剑鸣

电话：０５１２－５６９６８０６１

传真：０５１２－５８２３６３７０

网址： ｗｗｗ．ｚｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

（６）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号

法定代表人：乔瑞

联系人：刘雨喻

联系电话：０１０－６３２２９４８２

传真：０１０－６６５０６１６３

客服电话：９６１９８

网址：ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ

（７）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

法人代表：其实

联系人：高莉莉

电话：０２１－５４５０９９８８

传真：０２１－６４３８３７９８

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息，请参照各代销机构的规定。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

７ 基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

８ 其他需要提示的事项

（１）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

（２）本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询或阅读刊登在２０１５年４月２４日《证券时报》、《中国证券报》上的《大成景穗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

（３）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－５５５８）了解基金赎回、转换转出等事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

特此公告

大成基金管理有限公司

二〇一五年六月三日

大成基金管理有限公司关于旗下部分

基金开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司直销中心（包括各地投资理财中心及网上直销交易系统）交易账户持有大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“上述基金”），并在２０１５年６月５日至２０１５年１２月３１日内通过直销中心申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

一、适用基金

大成景明灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００１２６２）

大成景穗灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００１２６３）

大成景秀灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００１１５９）

大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００１３３３）

二、适用渠道

本公司直销中心（包括各地投资理财中心及网上直销交易系统）

深圳投资理财中心：

地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层 邮编：５１８０４０

电话：０７５５－２２２２３５５５／５６ 传真：０７５５－８３１９５２３５／４２／３２

上海投资理财中心：

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６１号１０１室 邮编：２００１２０

电话：０２１－６２１８５３７７／６２１８５２７７／６３５１３９２５／６２１７３３３１ 传真：０２１－６３５１３９２８／６２１８５２３３

该业务暂不适用于上述基金其他销售渠道。

三、优惠活动期限

自２０１５年６月５日至２０１５年１２月３１日。

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销中心申请赎回上述基金的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

优惠后的赎回费将１００％归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动仅适用于在优惠活动期限内，通过本公司直销中心（包括各地投资理财中心及网上直销交易系统）赎回（包括赎回至银行卡、赎回至大成钱柜以及赎回转认／申购）上述基金。基金转换不参与此次费率优惠。

五、重要提示

１、投资者可通过以下途径咨询详情：

大成基金客户服务热线：４００－８８８－５５５８

公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一五年六月三日