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嘉实基金管理有限公司公告(系列) 2015-06-04 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年6月4日 1 公告基本信息 ■ 2 其他需要提示的事项 2015年6月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“飞利信”股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年6月1日《北京飞利信科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》,“飞利信”股票自2015年6月2日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月3日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“飞利信”股票(代码:300287)采用“指数收益法”予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年6月4日
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“省广股份” 恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年6月1日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“省广股份”股票(代码:002400)采用“指数收益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月3日起对旗下证券投资基金持有的“省广股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年6月4日
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“中材国际” 恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月20日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中材国际”股票(代码:600970)采用“指数收益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月3日起对旗下证券投资基金持有的“中材国际”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015年6月4日 本版导读:
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