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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列) 2015-06-10 来源:证券时报网 作者:
华宝兴业事件驱动混合型证券投资 基金暂停申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 公告送出日期:2015年6月10日 1 公告基本信息
2 其他需要提示的事项 (1)本基金于 2015 年 6月 15 日起暂停全部申购、转换转入及定期定额投资业务,本基金的赎回、转换转出及其他业务仍正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的日期将另行公告。 (2)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等相关文件的规定,投资者在 2015年 6月 12日 15:00 以后的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,视为下一工作日提交的申请,将不予确认,无法确认的款项将退往投资者指定的资金结算账户。 (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年6月10日 华宝兴业基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“京天利”估值方法调整的公告 鉴于“京天利(股票代码:300399)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年6月9日起,对公司旗下基金持有的“京天利”股票采用“指数收益法”予以估值。 停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年6月10日 本版导读:
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