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南方基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-15 来源:证券时报网 作者:

南方中证国有企业改革指数分级证券

投资基金之改革A与改革B基金份额

上市交易提示性公告

南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2015年6月15日开始在深圳证券交易所上市交易,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额简称:改革A,代码:150295;南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额简称:改革B,代码:150296。经基金托管人海通证券股份有限公司复核,南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额2015年6月12日的基金份额参考净值为1.0016元,上市首日以该基金份额参考净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额2015年6月12日的基金份额参考净值为0.9986元,上市首日以该基金份额参考净值0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

南方基金管理有限公司

2015年6月15日

南方中证互联网指数分级证券

投资基金上网发售提示性公告

经中国证监会批准,南方中证互联网指数分级证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购,基金简称“互联基金”,基金代码160137,深圳证券交易所挂牌价1.000元,发售时间 2015年6月15日至2015年6月26日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

南方基金管理有限公司

2015年6月15日

南方现金增利基金收益支付公告(2015年第6号)

公告送出日期:2015年6月15日

1 公告基本信息

基金名称南方现金增利基金
基金简称南方现金增利货币
基金主代码202301
基金合同生效日2004年3月5日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
公告依据《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2015-06-15
收益累计期间自 2015-05-18

至 2015-06-15 止


注:-

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日2015年6月17日
收益支付对象收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年6月16日直接计入其基金账户,2015年6月17日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注:-

3 其他需要提示的事项

1、投资者于2015年6月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

2、若投资者于2015年6月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

南方基金关于临时调整

实时赎回业务的公告

为进一步满足投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2015年6月16日起对电子直销客户实时赎回业务进行临时调整,具体公告如下:

一、业务规则临时变动内容

1、自2015年6月16日(含)起至2015年6月23日(含),单个自然日单个投资者实时赎回南方现金增利基金、南方收益宝货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金A类份额、南方现金通货币市场基金份额累计上限临时调整为100000份,其他业务规则不变。

2、2015年6月24日(含)起,单个自然日单个投资者实时赎回南方现金增利基金、南方收益宝货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金A类份额、南方现金通货币市场基金份额累计上限恢复为500000份,其他业务规则不变。

3、本公司可对所有投资者的实时赎回总额设定限额,如当日实时赎回总额接近、等于或超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停实时赎回业务,并视情况及时恢复该业务。

二、业务操作流程

1、通过网上直销交易系统申请实时赎回:

投资者访问本公司网站www.nffund.com,登录南方e站通网上直销交易系统后,点击“交易类-—实时赎回”菜单(或“现金宝-—实时取现”菜单),根据页面提示选择要进行实时赎回的支付账户,输入赎回份额,认真阅读实时赎回业务规则及协议,并在线签署实时赎回业务协议,预览后提交申请,直至提示交易成功即可。

2、通过电话交易系统申请实时赎回业务

(1) 通过电话交易申请实时赎回业务前,投资者须确保已开通电子直销电话交易功能,并在本公司电子直销交易系统使用银行卡(或支付账户)购买南方现金增利基金或南方现金通货币市场基金或南方收益宝货币市场基金或南方理财金交易型货币市场基金A类份额或进行现金宝充值,持有可赎回的南方现金增利基金份额或南方现金通货币市场基金份额或南方收益宝货币市场基金份额或南方理财金交易型货币市场基金A类份额。

(2)投资者通过本公司电话交易系统(400-889-8899转7)提交实时赎回时,应根据电话语音提示选择要进行实时赎回的支付账户,输入赎回份额,认真了解实时赎回业务规则及协议,并在语音中选择同意实时赎回业务协议并提交申请。

(3)当电话交易系统提示“本次委托已受理”即可完成实时赎回业务的提交。

3、通过交易客户端申请实时赎回业务

投资者登录本公司iphone版客户端、ipad版客户端、安卓版客户端、南方基金微信公众平台中的基金交易模块后,点击“实时赎回”图标或链接,根据客户端或页面提示选择要进行实时赎回的支付账户,输入赎回份额,认真阅读实时赎回业务规则及协议,并在线签署实时赎回业务协议,预览后提交申请,直至提示交易成功即可。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

本公司网站:http://www.nffund.com

本公司客服电话:400-889-8899

本公司客服信箱:service@nffund.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用电子直销业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议、相关规则,了解电子直销的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销信息,特别是账号和密码。

  特此公告。

南方基金管理有限公司

二〇一五年六月十五日

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