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证券时报网络版郑重声明

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博时基金管理有限公司公告(系列)

2015-06-17 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月16日起对本公司旗下基金所持有"三泰控股"(股票代码002312)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"三泰控股"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

  

  博时基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的长期停牌股票

  调整估值方法的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月16日起对本公司旗下基金所持有"国金证券"(股票代码600109)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"国金证券"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

  

  博时基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的长期停牌股票

  调整估值方法的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月16日起对本公司旗下基金所持有"好莱客"(股票代码603898)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"好莱客"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

  

  关于博时中证银行指数分级基金

  开通跨系统转托管业务的公告

  为了保证基金份额持有人的利益,根据 《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 的约定,2015年6月18日起开通办理博时中证银行指数分级证券投资基金基金份额(基金代码:160517;场内简称:博时银行)的跨系统转托管业务。

  投资者自2015年6月18日起可以通过本基金的销售机构办理本基金基金份额的跨系统转托管业务。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  场外认购/申购的"博时银行"基础份额只有在办理跨系统转托管业务成功后方能申请场内赎回或申请分拆为银行A类与银行B类,分拆后的银行A类与银行B类方可在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,本基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登博时中证银行指数分级证券投资基金之银行A类份额与银行B类额上市交易公告书。敬请场外认购/申购本基金的投资人根据自身情况办理跨系统转托管业务,在本基金开放申购后,本公告中跨系统转托管的相关规则将自动适用于在场内、场外申购的基金份额。

  投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.bosera.com)或者拨打博时一线通95105568(免长途话费)了解本基金的相关事宜。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  特此公告

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

  

  博时基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的

  长期停牌股票调整估值方法的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月16日起对本公司旗下基金所持有"天瑞仪器"(股票代码300165)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在"天瑞仪器"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

  

  关于《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金开通日常申购、赎回的

  业务公告》的更正公告

  本公司于2015年5月22号在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及深圳证券交易所网站、本公司网站上披露了《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金开通日常申购、赎回的业务公告》。报告中相关内容更正如下:

  4.1 赎回份额限制中"本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。基金份额持有人每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致某一场外销售机构的某一交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。"内容更正为:"投资者通过场外办理博时证保基金份额赎回时,每次对博时证保份额的赎回申请不得低于100份。基金份额持有人每个交易账户最低持有基金份额余额为100份,若某笔赎回导致某一场外销售机构的某一交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。"

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2015年6月17日

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