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建信基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-06-17 来源:证券时报网 作者:

建信鑫丰回报灵活配置混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月17日

1.公告基本信息

基金名称建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称建信鑫丰回报灵活配置混合
基金主代码001408
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2015年6月16日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]988号
基金募集期间自2015年6月8日至2015年6月12日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年6月16日
募集有效认购总户数(单位:户 )1,084
募集期间净认购金额(单位:人民币元)632,653,545.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)4,410.26
募集份额(单位:份)有效认购份额632,653,545.63
利息结转的份额4,410.26
合计632,657,955.89
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年6月16日

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000查询交易确认情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一五年六月十七日

关于公司旗下基金调整停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,建信基金管理有限责任公司决定自 2015年6月16日起对公司旗下基金持有的“暴风科技”(股票代码:300431)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2015年6月17日

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