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证券投资基金资产净值报表 2015-07-04 来源:证券时报网 作者:
截止时间:2015年7月3日单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金份额 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位 净值 累计净值 拟分配收益 1 500038 融通通乾封闭 3,171,727,816.0300 1.5859 4.3731 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 2 184728 基金鸿阳 2,645,695,935.47 1.3228 3.1447 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3 500056 易方达科瑞封闭 4,705,473,563.21 1.5685 4.7665 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,790,929,525.93 1.2636 4.3563 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 5 184722 长城久嘉封闭 2,618,035,935.40 1.3090 4.2349 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 6 500058 银河银丰封闭 4,672,512,867.61 1.5580 4.1580 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 7 505888 嘉实元和 10,283,432,437.03 1.0283 1.0279 嘉实基金管理有限公司 工商银行 本版导读:
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