证券时报多媒体数字报

  上投摩根基金管理有限公司

  关于旗下基金所持五只停牌股票

  估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金（不包括ETF基金）所持有的停牌股票隆鑫通用（603766）、河北钢铁(000709)、南京新百(600682)、浪莎股份(600137)及康尼机电(603111)自2015年7月3日起采用指数收益法进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

  根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自2015年7月3日起采用"指数收益法" 对旗下基金持有的长海股份（证券代码：300196）、中国国航（证券代码：601111）、雪莱特（证券代码：002076）、合力泰（证券代码：002217）、富临精工（证券代码：300432）进行估值。长海股份股票估值调整对信达澳银红利回报股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.26%；中国国航股票估值调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金的影响分别为前一估值日该基金资产净值的-0.33%、-0.43%；雪莱特股票估值调整对信达澳银中小盘股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.43%；合力泰股票估值调整对信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金的影响分别为前一估值日该基金资产净值的-0.34%、-0.29%；富临精工股票估值调整对信达澳银转型创新股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的-0.34%。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

  特此公告。

  证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-039

  浙江日发精密机械股份有限公司

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）正在洽谈重大事项，目前该事项存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）于2015年7月3日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司董事会

  二○一五年七月三日