证券时报多媒体数字报

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-28

  厦门港务发展股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决提案的情况

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年7月13日（周一）下午14：45。

  （2）网络投票时间：2015年7月12日-2015年7月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月12日下午15:00至2015年7月13日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司大会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长 柯东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、本次会议出席的股东及股东授权委托代表18人，代表股份293,016,691股，占公司有表决权总股份的比例为55.1821％。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份292,716,000股，占公司有表决权总股份55.1254%；

  （2）参加网络投票的股东17人，代表股份300,691股，占公司有表决权总股份0.0566%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  2、表决情况：

  《关于发行超短期融资券的议案》；

  本议案同意股份292,904,891股，占出席会议有表决权股份总数的99.9618 %，反对股份111,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0382 %，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：本议案获得通过 。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2、律师姓名：刘学亮先生、鞠慧颖女士

  3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1. 2015年度第二次临时股东大会会议记录。

  2．北京市众天律师事务所出具的关于2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  3、2015年度第二次临时股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2015年7月13日

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-29

  厦门港务发展股份有限公司关于

  购买保本型银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、本公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行"或"受托人")于2015年7月13 日签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,公司出资20000万元向农业银行认购"'本利丰'定向（BFDG150229）人民币理财产品"。

  2、本公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司择机使用不超过2亿元(含本数)额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品,提高资金使用效益,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为董事会审议通过之日起两年内。

  3、公司与农业银行无关联关系。

  4、公司本次出资人民币20000万元购买该理财产品,总金额占公司最近一期(2014年)经审计的总资产的3.95%。

  二、交易对方基本情况

  受托人:中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行

  住所:厦门市思明区台东路155号观音山营运中心3号楼201单元

  企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

  法定代表人:白双庆

  注册号：350203080000485

  注册资本：（总行）32479400万元

  经营范围: 办理人民币存款、结算；办理其分行在中国人民银行批准的业 务范围内授权的人民币贷款、票据贴现及其他业务；办理外汇存款、外汇贷款、外币兑换、结售汇、国际结算业务，经中国人民银行批准的其他业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业）

  主要股东及实际控制人情况：中国农业银行股份有限公司

  三、对外投资合同主要内容:

  1、产品名称: "本利丰"定向（BFDG150229）人民币理财产品；

  2、投资理财资金总额:人民币20000万元；

  3、理财期限:57天；

  4、预期年化收益率:3.95%；

  5、投资方向:本理财产品募集资金主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

  6、资金来源:本次投资理财产品的资金为公司自有资金。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

  1、投资理财的目的

  在风险控制的前提下,使公司日常经营活动的现金获得比银行活期存款更高的收益,减少财务费用。

  2、存在的风险及应对措施

  (1)存在风险:尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临信用风险、市场风险、政策风险、流动性风险等投资风险。

  (2)应对措施:公司将本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  3、对公司的影响

  (1)在确保资金安全的前提下,公司使用闲置资金投资理财产品,不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金的现金管理收益。

  (2)通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公司前十二个月内投资理财产品情况

  前十二个月，公司累计购买理财产品总额：29200万元 ，已到期收回29200万元 ，实现投资收益136.44万元 。截至本公告日，公司目前合计持有保本型理财产品总金额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、公司与农业银行签署的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2015年7月13日