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证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2015-42 潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的公告 2015-07-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品,授权期限为一年,授权期限已满。2015年6月9日,第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下: 一、理财产品的主要情况 (一)2015年7月13日,公司出资7000万元,向招商银行股份有限公司黄冈分行(以下简称"招商银行")购买招商银行点金公司理财之鼎鼎成金67294号理财计划,具体情况如下: 1、产品名称:招商银行点金公司理财之鼎鼎成金67294号理财计划 2、理财币种:人民币 3、产品类型:本金保障型 4、本金:7000万元 5、预计到期年化收益率:4.7% 6、产品收益起始日:2015年7月13日 7、产品到期日:2016年1月14日 8、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。 (二)2015年6月25日,公司出资3300万元,向长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")购买长江证券收益凭证长江宝140号,具体情况如下: 1、产品名称:长江证券收益凭证长江宝140号 2、理财币种:人民币 3、产品代码:S71140 4、产品类型:本金保障型 5、本金:3300万元 6、预计到期年化收益率:5.40% 7、产品收益起始日:2015年6月26日 8、产品到期日:2016年6月23日 9、关联关系说明:公司与长江证券无关联关系。 (三)2015年5月28日,公司出资3000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")购买长江证券收益凭证长江宝116号,具体情况如下: 1、产品名称:长江证券收益凭证长江宝116号 2、理财币种:人民币 3、产品代码:S58116 4、产品类型:本金保障型 5、本金:3000万元 6、预计到期年化收益率:5.30% 7、产品收益起始日:2015年5月29日 8、产品到期日:2015年9月23日 9、关联关系说明:公司与长江证券无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 公司本次投资理财产品为风险较低的保本型理财产品,所使用的资金为自有闲置资金,金额在董事会授权额度内,按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制,风险可控。目前公司财务状况稳健,因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求,且在保证资金安全的前提下,有利于提高闲置资金的收益。 三、截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为25,300万元,占最近一期经审计净资产的22.84%。本事项在公司董事会决策权限范围内。 四、备查文件 公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 潜江永安药业股份有限公司 董 事 会 二○一五年七月十三日 本版导读:
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