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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-14 来源:证券时报网 作者:
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米基金")协商一致,自2015年7月14日起,本公司旗下部分基金参加数米基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 通过数米基金申(认)购、定投其代销本公司旗下的部分基金。具体以数米基金公告为准。 二、活动内容 自2015年7月14日起,本公司旗下部分基金参与数米基金申(认)购、定投费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动公告为准。各基金费率详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申(认)购、定投费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 如本公司新增通过数米基金销售的基金,则自该基金在数米基金开放申(认)购业务、定投之日起,将同时参与数米基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以数米基金活动公告为准,本公司不再另行公告。 三、特别提示 1、本优惠活动适用于处于正常申(认)购期的基金的前端申(认)购、定投手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归数米基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以数米基金的安排和规定为准。 2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 3、上述基金原申(认)购费率请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 四、投资人可通过以下途径咨询详情 1、华宝兴业基金管理有限公司 客户服务电话:400-700-5588、021-38924558 网站:www.fsfund.com 2、杭州数米基金销售有限公司 客户服务电话:4000-766-123 网站:http://www.fund123.cn/ 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年7月14日
华宝兴业基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后估值方法 调整的公告 鉴于"威海广泰(股票代码:002111)"、"新界泵业(股票代码:002532)"、"天瑞仪器(股票代码:300165)"、"粤水电(股票代码:002060)"、"海利得(股票代码:002206)"、"梅泰诺(股票代码:300038)"、"万达院线(股票代码:002739)"、"金固股份(股票代码:002488)"、"捷成股份(股票代码:300182)"、"众生药业(股票代码:002317)"、"冠昊生物(股票代码:300238)"、"金信诺(股票代码:300252)"、"华力创通(股票代码:300045)"、"新开源(股票代码:300109)"、"威孚高科(股票代码:000581)"、"华宇软件(股票代码:300271)"、"中兴通讯(股票代码:000063)"、"南天信息(股票代码:000948)"、"信邦制药(股票代码:002390)"股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")为确保本公司旗下基金持有的"威海广泰"、"新界泵业"、"天瑞仪器"、"粤水电"、"海利得"、"梅泰诺"、"万达院线"、"金固股份"、"捷成股份"、"众生药业"、"冠昊生物"、"金信诺"、"华力创通"、"新开源"、"威孚高科"、"华宇软件"、"中兴通讯"、"南天信息"、"信邦制药"股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年7月13日起,对公司旗下基金持有的"威海广泰"、"新界泵业"、"天瑞仪器"、"粤水电"、"海利得"、"梅泰诺"、"万达院线"、"金固股份"、"捷成股份"、"众生药业"、"冠昊生物"、"金信诺"、"华力创通"、"新开源"、"威孚高科"、"华宇软件"、"中兴通讯"、"南天信息"、"信邦制药"股票采用"指数收益法"予以估值。 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待"威海广泰"、"新界泵业"、"天瑞仪器"、"粤水电"、"海利得"、"梅泰诺"、"万达院线"、"金固股份"、"捷成股份"、"众生药业"、"冠昊生物"、"金信诺"、"华力创通"、"新开源"、"威孚高科"、"华宇软件"、"中兴通讯"、"南天信息"、"信邦制药"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年7月14日 本版导读:
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