证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年7月24日

  为满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定从2015年7月24日起，开通农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金与农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金之间的转换业务。

  基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。

  现将有关事项公告如下：

  1.适用基金范围

  本次公告开通下列两只基金之间的转换业务，本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。

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  2.开通时间

  自2015年7月24日起，投资者可办理上述基金的转换业务。

  3.适用销售机构

  农银医疗保健股票基金的代销机构为：农银汇理基金公司（直销柜台及网上交易）、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司。

  农银信息传媒股票基金的代销机构为：农银汇理基金管理有限公司（直销柜台及网上交易）、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司 、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司。

  本公司的代销机构可以根据自身情况，决定是否接受办理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时，需遵循相关销售机构的规定。

  4.基金转换费用

  （1）基金转换费

  基金转换需收取一定的转换费用。

  目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金，基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

  1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

  2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

  （2）基金转换的计算公式

  赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

  申购补差费＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）

  转换费用＝申购补差费＋赎回费

  转入份额＝(转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用)/当日转入基金份额净值

  （3）具体转换费率

  1）当由农银医疗保健股票基金转出至农银信息传媒股票基金时，收取申购补差费率如下：

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  2）当由农银信息传媒股票基金转出至农银医疗保健股票基金时，不收取申购补差费。

  5.基金转换业务规则说明

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

  （2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

  （3）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

  （4）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

  （5）基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

  （6）正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（T 日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

  （7）当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

  （8）基金转换的数额限制

  基金转换按照份额进行申请，申请转换份额精确到小数点后两位。

  若投资者通过本公司的直销柜台或网上交易进行基金转换，单笔转换份额不得低于1000份。其他代销机构的基金转换数额限制具体参见该机构的基金转换业务规则。转换完成后，投资者每个交易账户内保有的每个基金的基金份额余额不得低于100份。

  （9）拒绝或暂停基金转换的情形及处理

  1）出现如下情形，基金管理人可以拒绝或暂停接受各基金持有人的基金转换申请：

  ①不可抗力；

  ②证券交易场所在交易时间非正常停市；

  ③基金管理人认为会有损于现有基金持有人利益的某笔转换；

  ④法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

  2）发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

  3）发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会备案。

  4）暂停基金转换，基金管理人应履行法律法规规定的信息披露义务。

  6.其他需要提示的事项

  投资者欲了解基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读基金的基金合同及招募说明书，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

  特此公告。

  农银汇理基金管理有限公司

  2015年7月24日