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嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的复牌股票

恢复收盘价估值的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月6日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “卫士通(代码:002268)”恢复采用当日收盘价估值。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年8月7日

嘉实中证金融地产交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金

合同生效公告

公告送出日期:2015年8月7日

1 公告基本信息

基金名称嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称嘉实中证金融地产ETF联接
基金主代码001539
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2015年8月 6日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]1257号
基金募集期间2015年7月1日——2015年7月31日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年8月4日

募集有效认购总户数(单位:户)4,332
募集期间净认购金额(单位:元)234,975,395.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)87,693.04
募集份额(单位:份)有效认购份额234,975,395.35
利息结转的份额87,693.04
合计235,063,088.39
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)99.44
占基金总份额比例0.00%
其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间

0

其中:本基金基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年8月6日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001539)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年8月7日

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