证券时报多媒体数字报

2015年8月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年8月7日

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

1、公告基本信息

基金名称永赢量化混合型发起式证券投资基金
基金简称永赢量化混合发起式
基金主代码001565
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年8月6日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称中信证券股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]1273号
基金募集期间自2015年7月27日至2015年8月3日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年8月5日
募集有效认购总户数(单位:户)22,799
募集期间净认购金额(单位:元)2,997,476,514.14
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)361,313.35
募集份额(单位:份)有效认购份额2,997,476,514.14
利息结转的份额361,313.35
合计2,997,837,827.49
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,001,250.00
占基金总份额比例0.33%
其他需要说明的事项作为本基金的发起资金,通过直销认购,认购费用1,000元,并自《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)1,288.26
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年8月6日

注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3、发起式基金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金10,001,250.000.33%10,001,250.000.33%3年
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东1,089.190.00%
其他
合计10,002,339.190.33%10,001,250.000.33%

注:持有份额总数部分包含利息折份额。

4、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最迟在开放前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日84版)
   第A002版:机 构
   第A003版:专 栏
   第A004版:综 合
   第A005版:机 构
   第A006版:公 司
   第A007版:公 司
   第A008版:市 场
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
东吴基金管理有限公司公告(系列)
永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告
汇丰晋信基金管理有限公司公告(系列)
索菲亚家居股份有限公司2015半年度报告摘要
上市公司公告(系列)

2015-08-07

信息披露