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国海富兰克林基金管理有限公司关于中信证券(浙江)有限责任公司
整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

尊敬的基金份额持有人:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复》(证件许可【2015】1569号),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称“中信浙江”)下属所有营业部、分公司,吸收合并完成后,原中信浙江营业部、分公司将全部更名为中信证券营业部、分公司。

遵照监管要求,中信浙江定于2015年8月21日清算后,实施客户及业务整体迁移合并,将中信浙江客户及业务整体迁移并入中信证券,吸收合并的具体方案详见中信证券及中信浙江于2015年7月27日发布的《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》。

中信浙江于2015年8月13日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置及其他份额相关等交易类业务。自2015年8月25日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供前述业务的代理服务。

中信浙江于2015年8月13日起,停止提供场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、其他份额相关交易等交易类业务。自2015年8月24日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供参与前述业务的代理服务。

中信浙江及中信证券均为国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以下基金的代销机构:

序号基金名称基金代码
1.富兰克林国海中国收益证券投资基金450001
2.富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金450002
3.富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金450003
4.富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金450004
5.富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类)450005
6.富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类)450006
7.富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金450007
8.富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金450008
9.富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金450009
10.富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金450010
11.富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金457001
12.富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金450011
13.富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A类)450018
14.富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C类)450019

15.富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金000065
16.富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A类)000203
17.富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(B类)000204
18.富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A类)000351
19.富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(C类)000352
20.富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(A类)164510
21.富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(B类)150166
22.富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金000761
23.富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金000934
24.富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金164508
25.富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(A类)150135
26.富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(B类)150136
27.富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类)001392
28.富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类)001393

鉴于本次业务迁移对本公司旗下上述基金相关业务产生的影响,请您予以及时、充分的关注和重视,并基于自己的意愿做适当安排,保护自身合法权益。迁移完成后,请您及时查询确认新迁入中信证券交易账户中的基金份额以及分红方式等信息是否正确。

如您有疑问,请及时登录中信浙江网站(http://www.bigsun.com.cn)、中信证券网站(http://www.cs.ecitic.com)查询或致电中信证券统一客户联络中心咨询(咨询电话:95548)。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年八月七日

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