证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年8月11日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计（含该账户存量份额）应不超过499万元（含本数），如累计申购和转换转入金额（含该账户存量份额）超过499万元（含本数），本基金管理人将有权予以拒绝。下属分级基金的限额是指各下属分级基金的限额合计不应该超过499万元（含本数）。

  2、上述基金恢复办理正常申购（含定期定额申购）、基金转换转入业务的具体时间将另行公告。

  3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  (1)、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

  (2)、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

  大成基金管理有限公司

  2015年8月11日

  大成基金管理有限公司

  关于公司旗下部分基金

  估值调整情况的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月10日起，大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“中航资本(代码：600705)、苏宁云商(代码：002024)”采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  2015年8月11日