证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，中国机床工具行业主体仍处于下行区间，供求结构性矛盾和产能过剩依旧突出，价格竞争压力继续加大，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出。订单不足，部分产能闲置，企业盈利能力下降，流动资金更显紧张。面对重重困难，我们谨慎研判，攻坚克难，砥砺前行，通过持续的结构调整和转型升级，依靠自身的挖潜，保证了整体平稳运营。报告期内，实现主营业务收入50,592.63万元，比上年同期增加0.29%；实现归属上市公司股东的净利润-1,909.16万元，上年同期为-2040.40万元。

  (一)主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  销售费用变动原因说明:强化费用控制。

  管理费用变动原因说明:研发投入加大。

  财务费用变动原因说明:借款增加，利息支出增加。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:货款回收模式发生变化，投入增加。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:西宁装备园区投入加大。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加。

  研发支出变动原因说明:研发费用加大。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-19,091,614.09元。其主要原因为中国机床工具行业主体仍处于下行区间。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2014年7月 18 日召开的公司2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》。2015 年 7月1日，公司2014年度非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

  (3) 经营计划进展说明

  2015年上半年，公司主营收入实现50,592.62万元，完成了年计划的33.73%，2015年下半年，公司将细化各项指标，提高资源利用效率，力争2015年主营收入达15亿元。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内，钢结构毛利率较上年同期增加的主要原因是生产量增加，固定成本率减少，劳动生产率提高。酒店设备毛利率较上年下降的原因为安装费用及人工成本增加。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  华东地区营业收入减少的原因为抵销了内部交易。

  (三)核心竞争力分析

  公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的"青重牌"和"恒联牌"被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，是"江苏省博士后创新实践基地"，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙是国内LED隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012年被国家发改委批复确认为"国家地方联合工程研究中心"，现有有效专利94项,其中发明专利5项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家"2007年国家火炬计划重点高新技术企业"，2008年被列入第二批创新型试点企业，2014年被中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。

  (四)投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，未发生对外股权投资情况。

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  一、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  于 2015年5月 22日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配方案:由于2014年公司净利润为亏损，根据公司章程的规定，故2014年度不进行利润分配。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  二、其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用  

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  青海华鼎实业股份有限公司

  二〇一五年八月二十四日