证券时报多媒体数字报

  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间

  暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期：2015年8月26日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华800份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中证800A份额与中证800B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华800份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理不定期份额折算

  业务的公告

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 之“中证800B份额”（代码：150139）的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华800份额（基础份额，场内简称：800分级，代码：161825）、中证800A份额（代码：150138）及中证800B份额将进行不定期份额折算。

  截至2015年8月25日，本基金中证800B份额的基金份额参考净值为0.233元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的中证800A份额、中证800B份额、银华800份额。

  三、基金份额折算方式

  中证800A份额、中证800B份额和银华800份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

  当中证800B份额的基金份额净值达到0.250元后，本基金将分别对中证800A份额、中证800B份额和银华800份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证800A份额和中证800B份额的比例为1:1，份额折算后银华800份额、中证800A份额和中证800B份额的基金份额净值均调整为1元。

  当中证800B份额净值达到0.250元后，中证800A份额、中证800B份额、银华800份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

  （1）中证800B份额

  份额折算原则：

  份额折算前中证800B份额的资产净值与份额折算后中证800B份额的资产净值相等。

  ■

  例、某三位投资人分别持有银华800份额、中证800A份额、中证800B份额各10,000份，在本基金的不定期份额折算日，三类份额的折算比例如下表所示，折算后，银华800份额、中证800A份额、中证800B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。

  ■

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年8月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管、配对转换业务；中证800A份额、中证800B份额于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年8月26日10：30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年8月27日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 中证800A份额、中证800B份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年8月28日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中证800A份额、中证800B份额于2015年8月28日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年8月28日10：30之后恢复交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日中证800A份额、中证800B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的中证800A份额、中证800B份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于中证800A份额、中证800B份额在折算前存在折溢价交易情形，2015年8月28日当日中证800A份额和中证800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金中证800A份额、中证800B份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2015年8月26日上午10:30之后复牌。

  2、本基金中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中证800A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证800A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证800A份额与较高风险收益特征的银华800份额，因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华800份额为跟踪中证800等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中证800A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，中证800B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  4、由于中证800A份额、中证800B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，中证800A份额、中证800B份额、银华800份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量中证800A份额、中证800B份额和场内银华800份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、中证800B份额折算基准日的份额参考净值与折算阈值0.250元可能有一定差异。

  7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  银华基金管理有限公司关于旗下部分

  基金参加上海天天基金销售有限公司

  网上费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）协商一致，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2015年8月27日起，旗下部分基金参加天天基金申购的费率优惠活动，适用基金如下：

  一、本次优惠费率活动适用基金

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  二、费率优惠

  1、费率优惠内容

  自2015年8月27日起，投资者通过天天基金申购（含定期定额申购）本公司旗下上述适用基金时，享有申购费率最低为“0”的优惠费率，各基金具体折扣费率以天天基金活动公告为准,优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

  2、费率优惠期限

  优惠活动的调整及结束的具体时间以天天基金及本公司最新发布的公告为准。

  三、重要提示

  1、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购，不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。上述费率优惠活动的解释权归天天基金所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以同花顺的安排和规定为准。

  2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  5、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金，该基金每三个月开放一次，请投资者留意。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

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  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于银华中证转债指数增强分级证券

  投资基金办理不定期份额折算业务期间转债A级份额、转债B级份额停复牌的

  公告

  因银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年8月25日为基准日对银华转债份额（代码为：“161826”，场内简称为“中证转债”）、转债A级份额（代码为：“150143”，简称为“转债A级”）及转债B级份额（代码为：“150144”，简称为“转债B级”）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金转债A级份额、转债B级份额于2015年8月26日暂停交易，并将于2015年8月27日10：30之后恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月27日转债A级、转债B级即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日的转债A级、转债B级的份额参考净值（四舍五入至0.001元）, 2015年8月27日当日转债A级份额和转债B级份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于银华中证等权重90指数分级证券

  投资基金办理不定期份额折算业务期间中证90A份额、中证90B份额停复牌的

  公告

  因银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年8月25日为基准日对银华90份额（代码为：“161816”，场内简称为“90分级”）、中证90A份额（代码为：“150030”，简称为“中证90A”）及中证90B份额（代码为：“150031”，简称为“中证90B”）办理不定期份额折算业务，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金中证90A份额、中证90B份额于2015年8月26日暂停交易，并将于2015年8月27日10：30之后恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月27日中证90A份额、中证90B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日中证90A份额、中证90B份额的份额参考净值, 2015年8月27日当日中证90A份额和中证90B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间

  B份额的风险提示公告

  根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“中证800B份额”（代码：150139）的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华800份额（基础份额，场内简称：800分级，代码：161825、中证800A份额（代码：150138）及中证800B份额将进行不定期份额折算。

  截至2015年8月25日，本基金中证800B份额的基金份额参考净值为0.233元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。

  2015年8月25日，中证800B在二级市场的收盘价为0.489元，相对于当日0.233元的基金份额参考净值，溢价幅度达到109.87%。不定期份额折算后，中证800B份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，中证800B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年8月26日）当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于调整中证800B（证券代码：150139）折算基准日证券简称的公告

  2015年8月25日，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金B类份额（证券简称：中证800B；证券代码：150139）的基金份额参考净值为0.233元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2015年8月26日银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“中证800B”调整为“*800B”，证券代码保持不变。本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  银华基金管理有限公司

  关于旗下部分基金持有的梅花生物、

  五粮液、中信国安、中国远洋、吉电股份、禾欣股份、建新矿业、中鼎股份估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月24日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票梅花生物（代码600873) 、五粮液（代码000858) 、中信国安（代码000839) 、中国远洋（代码601919) 、吉电股份（代码000875) 、禾欣股份（代码002343) 、建新矿业（代码000688) 、中鼎股份（代码000887)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。@

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于恢复银华中证转债指数增强分级

  证券投资基金B类份额证券简称的公告

  经向深圳证券交易所申请，银华中证转债指数增强分级证券投资基金B类份额（证券代码：150144）自2015年8月26日起证券简称由“*转债B级”恢复为“转债B级”，特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于恢复银华中证等权重90指数分级

  证券投资基金B类份额证券简称的公告

  经向深圳证券交易所申请，银华中证等权重90指数分级证券投资基金B类份额（证券代码：150031）自2015年8月26日起证券简称由“*中证90B”恢复为“中证90B”，特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月26日