证券时报多媒体数字报

  基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  送出日期：2015年8月27日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

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  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4 信息披露方式

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  （2）方正富邦货币A 与方正富邦货币B 适用不同的销售服务费率。

  （3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

  （4）本基金收益分配按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  （1）方正富邦货币A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  （2）方正富邦货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天(含397天)以内的债券；期限在1年以内(含1年)的债券回购；期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  方正富邦货币市场基金

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2012年12月26日-2015年6月30日）

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。

  截止2015年6月30日，本公司管理6只证券投资基金--方正富邦创新动力股票型证券投资基金、方正富邦红利精选股票型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金，同时管理21个特定客户资产投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

  在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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  上半年经济需求低迷和通缩下行使得工业企业收入“量”“价”双杀，而融资成本高企、劳动力成本刚性是利润同比下行的主要原因，因此货币政策维持宽松，降低企业融资成本成为央行货币政策的主线。上半年，央行货币政策宽松，央行所采取的政策手段包括降准、降息、重启逆回购、连续多次下调回购招标利率以及定向操作（续作MLF、对特定银行投放PSL 贷款）。在宽松货币政策护航下， 资本市场流动性充裕，实际利率水平出现下行，资本市场出现股债双牛的强势走势。在运作中，我们将始终坚持持有人利益优先，合理控制风险，合法合规运作的原则，利率货币市场利率、债券市场利率波动的时机，抓住主要波段，为投资者提高收益水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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  截至2015年6月30日，方正富邦货币市场基金A类份额净值增长率为2.2498%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%；方正富邦货币市场基金B类份额净值增长率为2.3725%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年以来，国内经济复苏进程一再延后。在经济下行压力加大的背景下，今年上半年管理层采取了宽松货币政策与积极财政政策护航经济复苏。预计在积极财政政策和宽松货币政策的护航下，经济大概率有望在今年下半年企稳。水利、铁路等在内的基础设施建设重大基建项目审批进度明显加快，基建投资加速增长仍然是推动下半年固定资产投资、拉动经济增长的重要推动力量。地方政府债务置换和城投债置换政策的相继推出缓解了地方政府的偿债压力、有助于推进地方政府的基建投资，有效缓解经济的下行压力，我们预计在两批地方政府债务置换之后还会有第三批债务置换计划推出。随着房地产信贷政策松动以及部分省份放开限购政策，房地产销售出现回暖迹象，部分地区房价甚至呈现明显的上行态势。随着去库存进程加速推进，房地产开发投资有可能在今年下半年出现改善。

  去年至今，央行已四次降息、三次降准，本轮降息周期已接近尾声。下半年随着经济企稳，PPI负值有望收缩。前三次降息之后的政策效应在下半年会显现，未来实际利率有望回落。加之房地产市场复苏，资本市场活跃，若继续降息，会进一步刺激这两个市场。再从中外利差因素考虑，下半年美国加息是大概率，货币政策是继续保持平稳还是进一步降息，需要考虑多种因素。发展中国家的利率水平比较高，保持适度的利差是必要的。若在美国加息之后，中国再降息利差就会收窄，导致资本流出概率加大，使得货币政策操作难度加大。从这个角度看，下半年的货币政策相对稳健，但降息的空间有限，除非宏观经济数据再度恶化。目前，金融体系流动性充足，短期内不排除央行通过正回购对冲流动性。外汇占款是否延续近两个月的增长不确定性比较大，若美联储在下半年加息，自然会引起资本项目外流，使得外汇占款减少，则降准概率比较大。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

  公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

  基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本期A类份额已实现收益为2,309,247.91元，每日分配，每月支付，合计分配：2,309,247.91元，B类份额已实现收益为2,391,274.39元，每日分配，每月支付，合计分配：2,391,274.39元，符合相关法规及基金合同的规定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

  本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金每日进行收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本期A类份额已实现收益为2,309,247.91元，每日分配，每月支付，合计分配：2,309,247.91元，B类份额已实现收益为2,391,274.39元，每日分配，每月支付，合计分配：2,391,274.39元，符合相关法规及基金合同的规定。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1 资产负债表

  会计主体：方正富邦货币市场基金

  报告截止日：2015年6月30日

  单位：人民币元

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  注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额168,749,687.96份。其中方正货币市场基金A类基金份额净值1.00元，基金份额总额43,329,371.34份；方正货币市场基金B类基金份额净值1.00元，基金份额总额125,420,316.62份。

  6.2 利润表

  会计主体：方正富邦货币市场基金

  本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：方正富邦货币市场基金

  本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  方正富邦货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1519 号《关于核准方正富邦货币市场基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集共募集853,110,055.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦货币市场基金基金合同》于2012年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为853,110,055.41份基金份额（其中方正富邦货币A 基金份额为441,908,025.66份，方正富邦货币B 基金份额为411,202,029.75份），本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《方正富邦货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦货币市场基金基金合》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  除下列事项外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致：

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

  6.4.5 会计差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 债券交易

  本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  6.4.8.1.2 债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

  6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,999,793.50元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  7.3 基金投资组合平均剩余期限

  7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

  7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1 基金计价方法说明。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。

  为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

  7.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  7.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内，本基金管理人2015年03年04日发布公告由邹牧代为履行董事长职务，2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015年6月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  本基金本报告期投资策略未发生改变。

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

  10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

  ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

  ⅱ公司财务状况良好。

  ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

  ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，

  并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

  ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

  2.券商专用交易单元选择程序：

  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行

  评估，确定选用交易单元的券商。

  ⅱ协议签署及通知托管人

  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

  3.本基金报告期内停止租用交易单元情况

  序号 证券公司名称 所属市场 数量

  1 光大证券股份有限公司 上海 1 个

  2 信达证券股份有限公司 上海 1 个

  3 信达证券股份有限公司 深圳 1 个

  10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

  方正富邦基金管理有限公司

  二〇一四年八月二十七日