证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内外经济形势复杂多变，各行业处于结构调整和转型升级的关键时期，我公司所处的椅业行业，也面临着机遇与挑战共存的局面。一方面，我国椅业行业市场竞争激烈，尤其在中低端市场竞争格局并没有发生改变，国内大部分企业多采用价格竞争，加之原材料价格波动较大，椅业行业市场竞争形势更加复杂。另一方面，公司地处于浙江省安吉县，是中国著名椅业集聚地之一，浙江省、安吉县对当地椅业企业发展给予了大力支持，行业政策利好不断。除此之外，当今社会人们一天的生活中三分之一的时间在“坐”中度过，人们开始意识到健康座椅的重要性，健康座椅的研发和制造将面临巨大的发展空间。

  报告期内，我公司面临市场竞争激烈、经营环境趋紧的严峻考验。公司在董事会领导下，紧紧围绕半年度经营目标，坚持主业为核心，认真分析市场形势、强化内部管理、加大营销力度、扎实工作、稳中求进，促使公司业绩稳步提升。

  2015年上半年，公司实现营业收入56,854.28万元，同比增长29.59%；归属于母公司股东的净利润4,669.31万元，同比增长152.15%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,428.30万元，同比增长49.13%。

  报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

  1、稳固夯实主营业务，持续加大研发投入

  报告期内，公司深入进行国家产业政策、行业形势、竞争格局等方面的研究，坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，强化产品质量，通过打造核心研发团队，持续技术创新，进一步巩固公司在椅业行业的领先地位。

  报告期内，公司持续加大对新产品的研发投入，整合研发资源，以“永艺健康坐具企业研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，在传统座椅和工效座椅的基础上，结合当代健康科学、人机工程、艺术与文化，全力研究先进的座椅机械工程技术、生理健康与信息处理技术、人椅界面适配技术等，以研究、制造健康座椅为始终目标，打造具有坐姿合理、作业辅助、脊柱保护、界面舒适以及健康管理等特征的系列健康座椅。

  2、不断优化市场营销体系，市场竞争优势进一步提升

  报告期内，公司在保持与大客户良好关系的同时，积极推进营销管理体系的调整优化，建立多渠道发展格局，继续扩大在合约市场的份额，同时推进国内市场及电商业务的发展。

  3、强化公司内部管理，进一步提升管理水平

  报告期内，深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行，强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效率。

  下半年工作重点：

  下半年，公司将继续稳步开拓国内外市场，并通过优化生产管理模式，促进主营业务持续增长。通过强化内部控制力度，提升经营资金使用效率，合理控制期间费用等措施，努力提升公司的盈利能力，以切实保障广大股东特别是中小投资者的利益。同时，借助资本市场平台，积极寻找相关优质标的，与国内外著名品牌公司合作推动国内市场发展，提高企业品牌知名度。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长29.59%，主要系办公椅销售增长所致。

  营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长27.55%，主要系营业收入增长，营业成本相应增长所致。

  销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长53.21%，主要系展会等市场推广费增加所致。

  管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长41.1%，主要系职工薪酬和研发费增加所致。

  财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少1513.38%，主要系利息支出减少及汇兑净收益增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.77%，主要系营业收入增长及收到的税费返还增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少559.18%，主要系购买保本型理财产品所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长994.27%，主要系公司2015年1月首次公开发行股票募集资金所致。

  研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长77.53%，主要系公司加大研发投入所致。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司上半年实现营业收入56,854.28万元，实现归属于母公司净利润4,669.31万元，同比增长152.15%，主要以下方面的原因：1、营业收入同比增加29.59%；2、公司上市募集资金归还银行贷款，减少了财务利息支出；3、产品毛利率有所提升；4、公司远期结售汇业务公允价值变动收益613.49万元（上年同期为－1,747.68万元）。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无

  (3) 经营计划进展说明

  2015年上半年，公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标，努力提高产品质量和技术水平，力争获得更多订单，通过强化营销管理，加大销售合同的执行力度，公司上半年实现营业收入56,854.28万元，完成上半年度经营目标。

  (4) 其他

  无

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  公司核心竞争力主要包括以下几个方面：

  1、研发设计方面

  公司自设立以来一直重视研发设计能力的提升，坚持自主研发、自主创新，在研发队伍建设、研发设备购置、研发设计项目实施等多方面大力投入；同时，公司依托省级技术中心的平台，秉承“开放创新、合作共赢”的理念，加强与外部科研院所、企业等机构合作。与浙江大学、湖南大学等高校以及德国Prof. Deter Mankau、韩国Hanssem等个人或机构进行合作研发，充分整合外部力量提升公司产品研发设计能力。

  公司为中国办公椅行业标准（QB/T2280-2007）起草单位之一，公司董事长兼总经理张加勇先生和开发部经理程军先生为起草人。公司被评为“高新技术企业”（证书编号：GF201333000137）、“省级健康坐具企业研究院”、“省级专利示范企业”，研发中心被评为“省级技术中心”，公司产品先后获得获得“工艺制造奖铜奖”、“外观设计银奖”、“功能创新奖优秀奖”等多项奖项。截至2015年6月30日，公司拥有发明专利8项，实用新型专利77项，外观设计90项 ，截至2015年6月30日，公司拥有座椅开发设计软件著作权8项。

  2、产品品质方面

  公司自设立以来，始终坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，全面贯彻执行ISO9001质量管理体系（SGS认证通过）。公司参照美国BIFMA标准、欧盟EN1335标准及我国轻工业行业标准（QB/T 2280-2007）制定更为严格的企业标准并贯彻执行，确保公司产品能够满足全球各市场的质量要求。公司拥有设备齐全的坐具检测中心，能够独立完成座椅的安全性、耐用性检测，对甲醛、重金属、有机锡等有害化学物质进行检测控制。

  3、区域方面

  公司所在地浙江省安吉县为我国著名的座椅产业集聚地。2003年，中国轻工业联合会、中国家具协会授予安吉县“中国椅业之乡”称号，2010年，安吉县被浙江省人民政府认定为“浙江省现代产业集群示范区”，是全球著名的座椅生产基地。根据浙江省椅业协会和安吉县发展改革与经济委员会统计数据，2015年上半年安吉椅业规模以上企业实现销售收入47.55亿元，椅业企业总数超600家，其中规模以上企业超100家。全县椅业产品自营出口量达到9.16亿美元，同比增长6.9%，目前椅业出口企业已经和全球多个国家和地区建立了贸易关系。

  安吉作为我国成熟的座椅产业集聚地，产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，当地政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强；并且安吉区域品牌优势明显，当地政府部门每年鼓励和组织县内大型椅业企业参加国内外知名家具展，吸引国际客户，也较好地提升了安吉椅业的知名度。

  4、管理方面

  长期以来，公司在质量管理、生产运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升了公司产品的市场竞争力。公司通过执行ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、美国BIFMA标准和欧盟EN1335标准保证了公司质量管理优势；通过精益生产管理（IE）优化生产流程，在各运营环节全面建立了精益生产理念和制度，实现了短生产周期、高生产效率、低成本和高周转率。

  5、人才方面

  在公司的发展过程中以张加勇先生为核心搭建了一支行业经验丰富、结构合理、稳定的管理团队，该管理团队已具备丰富的市场拓展和管理经验，对所处行业具有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司未发生对外股权投资情况。

  (1) 证券投资情况

  不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 委托贷款情况

  不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2015年1月23日，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金255,500,000.00元，扣除承销保荐费、中介费、信息披露费用等发行费用31,640,000.00元后，募集资金净额为223,860,000.00元。

  募集资金账户余额76,013,134.59元，包括募集资金本金74,576,569.25元（已扣除支付的结算手续费903.40元），存款利息及理财产品净收益1,436,565.34元。

  (2) 募集资金承诺项目情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3) 募集资金变更项目情况

  不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将安吉上工永艺五金制造有限公司、浙江永艺椅业有限公司、安吉永艺家具贸易有限公司、永艺国际(香港)有限公司和莫克斯投资有限公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-046

  浙江永艺家具股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月25日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2015年8月15日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由笪玲玲女士主持，董事会秘书陈熙先生列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

  1、公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

  2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

  3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  4、我们保证公司2015年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  详见公司于同日披露的2015年半年度报告及其摘要。

  （二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年度的募集资金使用情况。截至2015年6月30日，公司对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2条—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  详见公司于同日披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2015-044。

  特此公告。

  浙江永艺家具股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-045

  浙江永艺家具股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年8月15日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  详见公司于同日披露的2015年半年度报告及其摘要。

  （二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  详见公司于同日披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2015-044。

  特此公告。

  浙江永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2015-044

  浙江永艺家具股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金 255,500,000元，坐扣承销和保荐费用20,000,000元后的募集资金为235,500,000元，已由主承销商国信证券于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、材料制作费、会计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,640,000元后，公司本次募集资金净额为223,860,000元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】7号）。

  （二）募集资金使用金额及报告期末余额

  本报告期公司已使用募集资金总额124,282,527.35元（包括置换先期投入金额）；截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金总额124,282,527.35（包括置换先期投入金额）；募集资金账户当前余额为76,013,134.59元【包括募集资金本金74,576,569.25元（已扣除支付的结算手续费903.40元）、存款利息及理财产品净收益1,436,565.34元】；购买的理财产品余额为2,500万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度制定情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《浙江永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。

  （二）募集资金专户存储情况

  根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国农业银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为135101040023719；中国工商银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为1205290019000733038；中国建设银行股份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为33001647127053020407。以上三个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  截至2015年6月30日，募集资金专项账户的活期存款情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  截至2015年6月30日，购买的理财产品余额为2,500万元。

  （三）三方监管情况

  2015年1月20日，公司及保荐机构国信证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2015年半年度）”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币9,081.96万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕207号《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：

  单位：人民币万元

  ■

  上述以募集资金置换前期已投入自筹资金的方案已经公司于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  公司于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

  报告期内公司购买理财产品的具体情况如下：

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告。

  附表：《募集资金使用情况对照表》

  浙江永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  截至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

  2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。