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国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月31日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:
| 股票代码 | 股票名称 | 调整组合 |
| ０００７１２ | 锦龙股份 | 国投瑞银金融地产ＥＴＦ联接（注） 国投瑞银深证１００指数（ＬＯＦ） |
| ０００８７６ | 新 希 望 | 国投瑞银沪深３００指数分级 国投瑞银中证消费服务指数（ＬＯＦ） |
| ００２０６９ | 獐 子 岛 | 国投瑞银中证消费服务指数（ＬＯＦ） 国投瑞银深证１００指数（ＬＯＦ） |
| ００２１０６ | 莱宝高科 | 国投瑞银深证１００指数（ＬＯＦ） |
注:本公司对旗下国投瑞银金融地产ETF联接基金持有的国投瑞银金融地产ETF基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的000712锦龙股份采用“指数收益法”计算所得估值的影响进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年9月1日
本版导读：
| 国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 | 2015-09-01 | |
| 国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要 | 2015-09-01 |
