证券时报多媒体数字报

  为满足广大投资者的理财需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）协商一致，本基金管理人旗下金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，代码：001298）自2015年9月01日起在交通银行开通基金定投和转换等业务，并参加交通银行申购费率优惠活动，具体公告如下：

  一、本基金在交通银行开通基金定投业务，每期扣款金额最低为100元。有关基金定投具体业务规则和业务流程请遵循交通银行的最新规定。

  二、费率优惠活动

  1、投资者通过交通银行办理本基金基金定投业务可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

  2、投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金，申购费率（前端模式）优惠费率最低按8折优惠，优惠后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行。

  本基金原申购费率详见本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。

  三、转换业务

  1、本基金在交通银行开通基金转换业务，本基金和交通银行已开通转换基金之间可相互转换。已在交通银行开通转换业务的基金包括：

  金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）

  金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）

  金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）

  金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）

  金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）

  金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）

  金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）

  金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）

  金鹰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额代码：210010，C类份额代码：210011）

  金鹰货币市场证券投资基金（A类份额代码：210012，B类份额代码：210013）

  金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）

  金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）

  2、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  3、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份a基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  4、转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。

  四、重要提示

  1、本基金首次最低申购金额为1,000元人民币（含申购费），投资者追加申购时最低申购金额为10元，交通银行有其他业务规则的以其业务规则为准。

  2、本次优惠活动的解释权归交通银行，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以交通银行的安排和规定为准。

  3、若费率优惠活动有变动或延期，本基金管理人将另行公告。

  五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

  1、交通银行各营业网点

  交通银行客户服务电话：95559

  交通银行网址：www.bankcomm.com

  2、本基金管理人客户服务电话：400-6135-888、020-83936180

  本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

  六、风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年9月01日