证券时报多媒体数字报

  富国基金管理有限公司关于在中国银行股份

  有限公司开通富国低碳环保混合型证券

  投资基金转换业务的公告

  根据富国基金管理有限公司（下称“本公司”）与中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）协商，自2015年9月7日起，在中国银行各网点开通旗下富国低碳环保混合型证券投资基金的转换业务，现将有关事宜公告如下：

  一、适用范围

  自2015年9月7日起，投资者可在中国银行办理前端收费模式的富国低碳环保混合型证券投资基金（前端基金代码：100056）与富国天源平衡混合型证券投资基金（前端基金代码：100016）、富国天利增长债券投资基金（前端基金代码：100018）、富国天时货币市场基金（A级基金代码：100025、B级基金代码：100028）、富国天合稳健优选混合型证券投资基金（前端基金代码：100026）、富国高新技术产业混合型证券投资基金（前端基金代码：100060）、富国纯债债券型发起式证券投资基金（前端基金代码：100066、C类基金代码：100068）、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000029）、富国信用增强债券型证券投资基金（前端基金代码：000107、C类基金代码：000109）、富国信用债债券型证券投资基金（前端基金代码：000191、C类基金代码：000192）、富国医疗保健行业混合型证券投资基金（前端基金代码：000220）、富国国有企业债债券型发起式证券投资基金（前端基金代码：000139、C类基金代码：000141）、富国城镇发展股票型证券投资基金（前端基金代码：000471）、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000634）、富国高端制造行业股票型证券投资基金（前端基金代码：000513）、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000880）、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：000841、C类基金代码：000843）、富国中小盘精选混合型证券投资基金（前端基金代码：000940）、富国新兴产业股票型证券投资基金（前端基金代码：001048）、富国文体健康股票型证券投资基金（前端基金代码：001186）、富国国家安全主题混合型证券投资基金（前端基金代码：001268）、富国改革动力混合型证券投资基金（前端基金代码：001349）的基金转换业务，基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

  二、具体业务规则可通过以下方式咨询：

  中国银行股份有限公司

  客服电话： 95566

  公司网站： www.boc.cn

  富国基金管理有限公司

  客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

  公司网址：www.fullgoal.com.cn

  三、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2015年9月7日

  富国恒利分级债券型证券投资基金

  之恒利A份额折算方案的公告

  根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，富国恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自基金合同生效之日起，运作每3个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算日

  本次富国恒利A的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日，即2015年9月9日。

  二、折算对象

  折算日登记在册的所有富国恒利A份额。

  三、折算方式

  在折算日日终，富国恒利A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的富国恒利A的份额数将按照折算比例相应增减。富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

  富国恒利A的基金份额折算公式如下：

  富国恒利A的折算比例＝折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1.000

  富国恒利A经折算后的份额数＝折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

  富国恒利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的富国恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外，基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后，折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一五年九月七日