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华宝兴业基金管理有限公司 |
鉴于"开创国际(股票代码:600097)"、"哈空调(股票代码:600202)"、"银河投资(股票代码:000806)"、"鸿达兴业(股票代码:002002)"、"南京新百(股票代码:600682)"股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")为确保本公司旗下基金持有的"开创国际"、"哈空调"、"银河投资"、"鸿达兴业"、"南京新百"股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年9月2日起,对公司旗下基金持有的"开创国际"、"哈空调"、"银河投资"、"鸿达兴业"、"南京新百"股票采用"指数收益法"予以估值。
停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待"开创国际"、"哈空调"、"银河投资"、"鸿达兴业"、"南京新百"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年9月7日
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