证券时报多媒体数字报

  根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）签署的销售协议和相关业务准备情况，本公司自2015年9月17日起，增加兴业银行为本公司旗下基金的销售机构，同时参与兴业银行开展的基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

  一、适用基金

  1. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）

  2. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金（基金代码：233009）

  3. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（基金代码：233011）

  4. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（基金代码：233015）

  5. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金（基金代码：A类000024/C类000025）

  自2015年9月17日起，兴业银行将通过其网上银行、手机银行、电话银行、柜台等渠道办理本公司上述基金的开户、申购、赎回、定投、转换及其他相关业务。

  二、申购费率优惠活动

  自2015年9月17日起， 投资者通过兴业银行电子渠道（包括网上银行、电话银行、手机银行等）申购上述基金，原申购费率高于0.75%的，统一优惠至0.75%；原申购费率等于、低于0.75%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

  投资者通过兴业银行电子渠道（包括网上银行、电话银行、手机银行等）定期定额申购上述基金，原申购费率高于0.6%的，统一优惠至0.6%；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

  投资者通过兴业银行柜面渠道定期定额申购上述基金，原申购费率高于0.6%的，申购费率享有8折优惠，但优惠后的申购费率不低于0.6%；原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。

  原申购费率指本公司上述基金招募说明书中规定的相应申购费率。

  三、基金定期定额投资业务

  1、扣款金额和扣款日期

  （1）每期最低扣款金额不得低于人民币100元，具体最低扣款金额还须遵循兴业银行的规定。投资者可与兴业银行约定每期扣款金额。

  （2）投资者可与兴业银行约定每期扣款日期，若扣款日非基金交易日，则顺延到下一交易日。

  2、业务办理

  具体办理程序请遵循兴业银行的有关规定，具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务，基金定期定额投资业务也可能同时暂停，届时具体开放时间以本公司公告为准。

  四、基金转换业务

  转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。

  五、重要提示

  优惠活动期间，业务办理的规则和流程以兴业银行的安排和规定为准。本次优惠活动的解释权归兴业银行所有。

  六、业务咨询

  投资者可通过以下途径咨询详情：

  1. 兴业银行股份有限公司

  客户服务电话：95561

  网站：www.cib.com.cn

  2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

  网站：www.msfunds.com.cn

  特此公告。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二○一五年九月十六日

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  关于旗下基金调整停牌股票

  “南京港”估值方法的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2015年9月15日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票"南京港"（股票代码：002040）进行估值。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  特此公告。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二○一五年九月十六日