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富国基金管理有限公司关于调整旗下 |
为保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 "天威视讯"（证券代码：002238）、"众和股份"（证券代码：002070）、"南京新百"（证券代码：600682）进行估值调整，自2015 年9 月18日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
特此公告！
富国基金管理有限公司
二○一五年九月十九日
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