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证券时报网络版郑重声明

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富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

2015-09-30 来源:证券时报网 作者:

  (上接B70版)

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

  2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  十七、境外托管人

  名称:摩根大通银行(JP Morgan Chase Bank, National Association)

  法定代表人:James Dimon

  注册地址:1111 Polaris Parkway, Columbus, OH43240, USA.

  办公地址:270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070

  成立时间:1799年

  最近会计年度实收资本(截至2015年6月30日):1,785百万美元

  托管资产规模(截至2015年6月30日):20.5万亿美元

  信用等级:穆迪评级Aa3(长期发行人评级)

  作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有2.45万亿美元资产,在超过60个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。

  十八、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构:国海富兰克林基金管理有限公司

  注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

  法定代表人:吴显玲

  电话:021-3855 5678

  传真:021-6887 0708

  联系人:王蓉婕

  2. 代销机构

  (1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:刘士余

  客户服务电话:95599

  公司网址:www.abchina.com

  (2)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  客户服务电话:95566

  公司网址:www.boc.cn

  (3)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  客户服务电话:95588

  公司网址:www.icbc.com.cn

  (4)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  联系人:曹榕

  客户服务电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (5)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  电话:0755-83077278传真:0755-83195050

  联系人:邓炯鹏

  客户服务电话:95555

  公司网址:www.cmbchina.com

  (6)华夏银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人:吴建

  电话:010-85238982

  传真:010-85238680

  联系人:徐昊光

  客户服务电话:95577

  公司网址:www.hxb.com.cn

  (7)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  传真:010-57092611

  联系人:杨成茜

  客户服务电话:95568

  公司网址:www.cmbc.com.cn

  (8)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市中山东一路12号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  电话:021-61618888

  传真:021-63604199

  联系人:唐苑

  客户服务电话:95528

  公司网址:www.spdb.com.cn

  (9)宁波银行股份有限公司

  注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人:陆华裕

  电话:0574-89068340

  传真:0574-87050024

  联系人:胡技勋

  客户服务电话:95574

  公司网址:www.nbcb.com.cn

  (10)东莞银行股份有限公司

  注册地址:东莞市莞城区体育路21号

  办公地址:东莞市莞城区体育路21号

  法定代表人:廖玉林

  电话:0769-22119061

  传真:0769-22117730

  联系人:陈幸

  客户服务电话:4001196228

  公司网址:www.dongguanbank.cn

  (11)渤海银行股份有限公司

  注册地址:天津市河西区马场道201-205号

  办公地址:天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人:刘宝凤

  电话:022-58314846

  传真:022-58316569

  联系人:王宏

  客户服务电话:400-888-8811

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  (12) 杭州联合农村商业银行股份有限公司

  注册地址:杭州市建国中路99号

  办公地址:杭州市建国中路99号

  法定代表人:张晨

  电话:0571-87923324

  传真:0571-87923214

  联系人:姜鹏

  客服电话:96592

  公司网址:www.urcb.com

  (13)苏州银行股份有限公司

  注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

  办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

  法定代表人:王兰凤

  电话:0512-69868373

  传真:0512-69868370

  联系人:项喻楠

  客服电话:96067

  公司网址:www.suzhoubank.com

  (14)国海证券股份有限公司

  注册地址:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦

  法定代表人:何春梅

  电话:0755-83709350

  传真:0755-83704850

  联系人:牛孟宇

  客户服务电话:95563

  公司网址:www.ghzq.com.cn

  (15)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  电话:010-85130588

  传真:010-65182261

  联系人:权唐

  客户服务电话:95587

  公司网址:www.csc108.com

  (16)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦

  法定代表人:万建华

  电话:021-38676666

  传真:021-38670666

  联系人:芮敏祺

  客户服务电话:400-8888-666

  公司网址:www.gtja.com

  (17)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  联系人:李笑鸣

  客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址:www.htsec.com

  (18)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  电话:010-66568450

  传真:010-66568990

  联系人:邓颜

  客户服务电话:400-888-8888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (19)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人:兰荣

  电话:021-38162212

  联系人:黄英

  客户服务电话: 95562

  公司网址:www.xyzq.com.cn

  (20)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  联系人:黄莹

  客户服务电话:95523、4008895523

  公司网址:www.swhysc.com

  (21)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  电话:0755-82943666

  传真:0755-83734343

  联系人:林生迎

  客户服务电话:95565

  公司网址:www.newone.com.cn

  (22)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  电话:010-60838696

  传真:010-60833739

  联系人:顾凌

  客户服务电话:95548

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (23)齐鲁证券有限公司

  注册地址:山东省济南市经七路86号

  办公地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889357

  联系人:吴阳

  客户服务电话:95538

  公司网址: www.qlzq.com.cn

  (24)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人:孙树明

  电话:020-87555888

  联系人:黄岚

  客户服务电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  (25)东北证券股份有限公司

  注册地址:长春市自由大路1138号

  办公地址:长春市自由大路1138号

  法定代表人:杨树财

  电话:0431-85096517

  联系人:安岩岩

  客户服务电话:400-600-0686

  公司网址:www.nesc.cn

  (26)财富证券有限责任公司

  注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法定代表人:蔡一兵

  电话:0731-84403319

  传真:0731-84403439

  联系人:郭静

  客户服务电话:400-88-35316

  公司网址:www.cfzq.com

  (27)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

  法定代表人:林义相

  电话:010-66045608

  传真: 010-66045152

  联系人:尹伶

  客户服务电话: 010-66045678

  公司网址:www.txsec.com

  天相基金网网站:www.jjm.com.cn

  (28)华泰证券股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:0755-82492193

  传真:0755-82492962

  联系人:庞晓芸

  客户服务电话:95597

  公司网址: www.htsc.com.cn

  (29)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  电话:0755-82558305

  传真:0755-82558355

  联系人:陈剑虹

  客户服务电话:400-8001-001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (30)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  联系人:刘晨、李芳芳

  客户服务电话:95525

  公司网址:www.ebscn.com

  (31) 国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  联系人:周杨

  客户服务电话: 95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (32)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:杨泽柱

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  联系人:奚博宇

  客户服务电话:95579或4008-888-999

  客户服务网站:www.95579.com

  (33)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

  法定代表人:杨宝林

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  联系人:吴忠超

  客户服务电话:95548

  公司网址:www.citicssd.com

  (34)中信证券(浙江)有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼

  办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼

  法定代表人:沈强

  电话:0571-85776114

  传真: 0571-85783771

  联系人:李珊

  开放式基金咨询电话:95548

  公司网址: www.bigsun.com.cn

  (34)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  电话:0755-23953913

  传真:0755-83217421

  联系人: 洪诚

  公司网站:www.citicsf.com

  客服电话:400-990-8826

  (36)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

  法定代表人:许建平

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  联系人:李巍

  客户服务电话:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (37)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:毛林

  电话:021-2069 1831

  客户服务电话:400-820-2899

  公司网站: www.erichfund.com

  (38)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人:其实

  联系人:潘世友

  电话:021-54509998

  传真:021-64385308

  客户服务电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (39)杭州数米基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:徐昳绯

  电话:021-60897840

  传真:0571-26697013

  客户服务电话:4000-766-123

  公司网址:www.fund123.cn

  (40)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人: 张茹

  电话:021-20613600

  传真:021-6859 6916

  客户服务电话:400-700-9665

  公司网址: www.ehowbuy.com

  (41)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

  法定代表人:汪静波

  联系人: 徐诚

  电话:021-38509639

  传真:021-38509777

  客户服务电话:400-821-5399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (42)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  联系人: 童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-33227951

  客户服务电话:4006-788-887

  公司网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com

  (43)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:翟飞飞

  电话:010-52703350-6006

  传真:010-62020355

  客户服务电话:400-888-6661

  公司网址: www.myfund.com

  (44)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室

  法定代表人:王莉

  联系人:吴卫东

  电话:021-20835787

  传真:021-20835879

  客户服务电话:400-920-0022

  和讯理财客网址: licaike.hexun.com

  (45)万银财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201

  法定代表人:王斐

  联系人:张莉

  电话: 010-53300532

  传真:010-59393074

  客户服务电话:400-808-0069

  公司网址:www.wy-fund.com

  (46)海银基金销售有限公司

  地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼

  邮编:200127

  邮箱:service@fundhaiyin.com

  客户服务电话:400-808-1016

  公司网址:http://www.fundhaiyin.com

  (二)注册登记机构

  名称:国海富兰克林基金管理有限公司

  注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

  法定代表人:吴显玲

  电话:021-3855 5511

  传真:(021)68880120

  联系人:胡昕彦

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:上海通力律师事务所

  注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358600

  经办律师:秦悦民、王利民

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼

  办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  电话:021-2323 8888

  传真:021-2323 8800

  十九、对招募说明书更新部分的说明

  1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书(2015年第2号)所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  2、在“基金的投资基金投资组合报告”一章中,更新了本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到2015年6月30日。

  3、在“基金的业绩”一章中,更新了基金合同生效以来至2015年6月30日的本基金投资业绩。

  4、在“基金管理人”一章中相关内容更新如下:

  (1) 更新了董事长吴显玲女士的信息;

  (2)删去了董事张雅锋女士的信息;

  (3)更新了董事何春梅女士的信息;

  (4)新增了董事燕文波先生的信息;

  (5)删去了总经理董事毕国强(BI GUOQIANG)先生的信息;

  (6)更新了监事刘俊红女士的信息;

  (7)更新了职工监事张志强先生的信息;

  (8)删去了总经理毕国强(BI GUOQIANG)先生的信息;

  (9)更新了督察长储丽莉女士的信息;

  (10)更新了基金经理曾宇先生的信息;

  (11)更新了投资决策委员会成员信息。

  5、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

  6、“境外托管人”一章更新了境外托管人部分信息。

  7、“相关服务机构”一章更新如下:

  (1)基金份额发售机构

  更新了上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、海银基金销售有限公司这些代销机构的信息。

  (2)注册登记机构

  传真修改为:(021)68880120

  8、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一五年九月三十日

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