证券时报多媒体数字报

  交银施罗德基金管理有限公司

  关于交银施罗德成长混合型证券

  投资基金参与汇丰银行(中国)有限公司

  基金定期定额投资费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与汇丰银行(中国)有限公司（以下简称“汇丰银行”）协商决定，自2015年10月13日起至2015年12月31日15:00止本公司旗下交银施罗德成长混合型证券投资基金（以下简称“交银成长”）参与汇丰银行基金定期定额投资费率优惠活动。具体情况公告如下：自2015年10月13日起至2015年12月31日15:00止，投资者通过汇丰银行的营业网点办理交银成长的定期定额投资业务，享受申购手续费(前端模式)6折优惠。

  上述费率优惠活动解释权归汇丰银行所有，有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意汇丰银行的有关公告。

  有关交银成长定期定额投资业务的费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

  一、重要提示：

  1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由汇丰银行或本公司另行发布公告。

  2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的基金定期定额投资业务的基金手续费，不包括交银成长的前/后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。具体该基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。

  3、该优惠活动的持续时间以汇丰银行的公告为准，汇丰银行有权不时调整该活动安排，本公司不再另行公告，敬请投资者留意查询。本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、汇丰银行（中国）有限公司

  住所：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

  办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

  法定代表人：廖宜建

  电话：（021）38883888

  传真：（021）23208550

  联系人：徐逸帆

  客户服务电话：400-820-8828，（021）38888828

  网址：www.hsbc.com.cn

  2、交银施罗德基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

  办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

  法定代表人：于亚利

  电话：（021）61055724

  传真：（021）61055054

  联系人：傅鲸

  客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

  网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年十月十三日

  交银施罗德基金管理有限公司关于

  旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

  依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2015年10月12日起按照指数收益法进行估值。

  ■

  上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

  如有疑问,请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆本基金管理人网站www.fund001.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一五年十月十三日