证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过八亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度内可滚动使用,授权期限自股东大会通过该议案之日起18个月内有效。

  根据上述决议,公司于2015年10月12日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行(以下简称“浦发银行”)签订《浦发银行利多多对公结构性产品合同(保证收益型)》,使用人民币叁仟壹佰伍拾万元超募资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款产品。现将有关情况公告如下:

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2015年JG851期。

  2、认购理财产品资金金额:人民币叁仟壹佰伍拾万元。

  3、产品收益率:年化3.40%。

  4、理财产品期限:2015年10月14日至2016年4月14日。

  5、理财产品投资标的:银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购单,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

  6、投资收益支付:

  6.1 本产品为保证收益型理财产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益。

  6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

  7、公司与浦发银行无关联关系。

  8、风险提示

  8.1 期限风险:若2016年1月8日的3个月Shibor低于2.5%,浦发银行有权但无义务,相应在2016年1月12日提前终止本理财产品。由于理财产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦银行选择了行使该权利,公司必须遵照履行。

  8.2 市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  8.3 流动性风险:公司不享有提前终止权,公司在产品到期日前无法取用存款本金及产品收益。

  8.4 信息传递风险:公司根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  9、应对措施

  9.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  9.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集和超募资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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  四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的意见

  (一)独立董事的意见详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

  (二)监事会的意见详见2014年11月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

  (三)保荐机构的意见详见2014年11月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

  五、备查文件

  1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

  2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》;

  3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

  4、《2014年第一次临时股东大会决议》。

  5、《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十月十三日