![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 |
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用"指数收益法"确定公允价值。
经与托管银行协商一致,自2015年10月12日起,本公司旗下基金持有的 "凯利泰"(股票代码:300326)、"蓝鼎控股"(股票代码:000971)、"山水文化"(股票代码:600234)采用"指数收益法"进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2015年10月13日
本版导读:
景顺长城基金管理有限公司公告(系列) | 2015-10-13 | |
山东得利斯食品股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况暨 延期复牌的公告 | 2015-10-13 | |
北大医药股份有限公司关于股东增持计划实施完成的公告 | 2015-10-13 | |
建新矿业股份有限责任公司重大资产重组进展公告 | 2015-10-13 | |
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法 进行估值的提示性公告 | 2015-10-13 | |
华商基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 2015-10-13 |