证券时报多媒体数字报

2015年10月13日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告

2015-10-13 来源:证券时报网 作者:

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称"我公司")长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司旗下南方高增长混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方安心保本混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金持有的碧水源(股票代码300070)自2015年9月24日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金持有的荣信股份(股票代码002123)自2015年9月7日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年10月12日起采用"指数收益法"对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  二○一五年十月十三日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:聚焦A股三连阳
   第A003版:评 论
   第A004版:综 合
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:基 金
   第A010版:数 据
   第A011版:数 据
   第A012版:数 据
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
银华基金管理有限公司公告(系列)
贵州赤天化股份有限公司2015第三季度报告
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
荣丰控股集团股份有限公司股票
存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的
公告
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
康美药业股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行结果公告
浙江亚太药业股份有限公司公告(系列)

2015-10-13

信息披露