证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波 总会计师曹军 及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 预付账款：较年初减少43.40%，主要是预付燃料款减少；

  2. 存货，较年初减少28.83%，主要是火电发电量减少，预付库存燃料减少；

  3. 短期借款：较年初减少87.51%，原因是短期借款到期偿付；

  4. 应付票据：较年初减少100.00%，原因是应付票据到期偿付；

  5. 应付账款：较年初减少32.69%，原因是火电发电量减少，燃料采购减少；

  6. 应付职工薪酬：较年初增加176.15%，原因是按权责发生制计提的职工薪酬尚未支付；

  7. 应交税费：较年初增加72.80%，原因是水力发电增加，与电量、收入、利润有关的税费增加；

  8. 一年内到期的非流动负债：较年初增加203.52%，根据合同规定，部分长期债务将于一年内到期，划分至本项目；

  9. 其他综合收益：较年初增加170.10%，公司投资的联营企业其他综合收益增加；

  10. 未分配利润：较年初增加53.16%，利润增加引起；

  11. 资产减值损失：较上年同期减少272.53%万元，主要是公司应收账款回收，按照账龄法计提的坏账损失减少；

  12. 投资收益：较上年增同期加2397万元，主要是公司参股企业盈利情况好转；

  13. 营业外收入：较上年同期增加108.67%，主要岩滩公司发电收入增加，根据税法规定收到的增值税即征即退收入增加；

  14. 营业外支出：较上年同期增加744.97%，主要是税收争议事项本期确认，按税法缴纳的滞纳金增加；

  15. 收到的税费返还：较上年同期增加270.93%，主要是收到岩滩公司增值税即征即退收入增加；

  16. 支付的各项税费：较上年同期增加57.12%，原因是水力发电增加，与电量、收入、利润有关的税费增加

  17. 取得投资收益收到的现金：较上年同期增加93.71%，主要是收到的参股企业分红增加；

  18. 收到其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少94.94%，主要是子公司去年取得基建财政贴息收入，本年度没有此项收入；

  19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期减少41.75%，主要是岩滩公司二期工程已投产，基建支出减少；

  20. 投资支付的现金：较上年同期减少100.00%，上年度有支付的投资尾款，本年度无此事项；

  21. 支付其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少38.09%，主要是本期前期项目付款减少；

  22. 取得借款收到的现金：较上年同期减少81.38%，主要是本年发电收入和利润增加，借款减少；

  23. 支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少100.00%，主要是与筹资有关的手续费本期未发生。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年6月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，大会审议并通过了包括《关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案》在内的全部共11个议案。目前，《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料尚正在中国证监会审查中，公司于2015年8月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152187号），9月19日公司完成相关答复材料的公告，并将材料报送中国证监会行政许可受理部门, 2015年10月14日，公司获悉中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议对广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产事项进行审核，根据相关规定，经公司申请，本公司股票“桂冠电力”于2015年10月15日开市起停牌，待公司收到审核结果后及时公告并复牌。截至2015年三季度末，该重组目标资产龙滩水电开发有限公司2015年前三季度发电量为136.69亿千瓦时，同比增长33.83%；收入为356954.34万元，利润总额236455.59万元，净利润200956.23万元（未经审计）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：广西桂冠电力股份有限公司

  法定代表人：王森

  日期：2015-10-20

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-059

  广西桂冠电力股份有限公司第七届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年10月12日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决董事11名，实际参加表决的董事11名。

  二、公司第七届董事会第二十九次会议的审议情况

  （一）《公司2015年第三季度报告》。

  表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  《公司2015年第三季度报告》详见2015年10月21日的上海证券交易所网站；《公司2015年第三季度报告》（正文）详见2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

  二、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

  表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  （一）2015年度聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

  （二）2015年度内部控制审计费用28.80万元。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2015年10月20日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-060

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和会议材料于2015年10月12日以电子邮件方式发出。

  （三）本次监事会会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决的监事5名。

  二、公司第七届监事会第二十次会议的审议情况

  （一）《公司2015年第三季度报告》。

  表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  《公司2015年第三季度报告》详见2015年10月21日的上海证券交易所网站；《公司2015年第三季度报告》（正文）详见2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

  （二）《公司监事会对2015年第三季度报告的审核意见》；

  表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  本公司监事会保证公司2015年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2015年10月20日