证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表

  （1）应收账款期末数23,106,870.44元，较期初数2,533,557.19元，增加20,573,313.25元，增幅为812.03%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代属于酒类垂直电商，应收账款有固定回款期所致。

  （2）预付款项期末数43,865,530.26元，较期初数32,483,572.03元，增加11,381,958.23元，增幅为35.04%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代部分采购商品货款已支付尚未结算。

  （3）应收利息期末数较期初数1,434,066.59元，减少1,434,066.59元，减幅为100.00%，主要原因系计提的应收利息按期收回。

  （4）其他应收款期末数26,823,214.70元，较期初数2,963,898.19元，增加23,859,316.51元，增幅为805.00%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代的其他应收款。

  （5）其他流动资产期末数306,177,627.67元，较期初数182,843,967.00元，增加123,333,660.67元，增幅为67.45%，主要原因系保本型理财产品较去年同期增加。

  （6）在建工程期末数274,888,039.40元，较期初数166,054,025.30元，增加108,834,014.10元，增幅为65.54%，主要原因系公司在互助绿色产业园新厂区建设项目投资增加。

  （7）商誉期末数171,370,299.18元，较期初数增加171,370,299.18元，增幅为100.00%，主要原因系本报告期收购中酒时代确认的商誉。

  （8）长期待摊费用期末数4,363,220.94元，较期初数2,983,579.37元，增加1,379,641.57元，增幅为46.24%，主要原因系新增待摊包装车间、空瓶库地坪维修费。

  （9）其他非流动资产期末数107,559,161.58元，较期初数76,854,153.67元，增加30,705,007.91元，增幅为39.95%，主要原因系预付宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司购房款。

  （10）短期借款期末数150,000,000.00元，较期初数增加150,000,000.00元，增幅为100.00%，主要原因系子公司西藏天佑德贷款所致。

  （11）应付票据期末数15,000,000.00元，较期初数增加15,000,000.00元，增幅为100.00%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代银行承兑汇票。

  （12）预收款项期末数26,024,588.21元，较期初数10,206,616.02元，增加15,817,972.19元，增幅为154.98%，主要原因系子公司青稞酒销售预收货款增加。

  （13）应付职工薪酬期末数17,475,283.71元，较期初数31,597,692.04元，减少14,122,408.33元，减幅为44.69%，主要原因系按期计提的职工工资、奖金在本报告期发放。

  （14）应交税金期末数28,980,912.75元，较期初数41,877,722.71元，减少12,896,809.96元，减幅为30.80%，主要原因系本报告期缴纳税金所致。

  （15）其他应付款期末数58,569,423.53元，较期初数44,281,765.89元，增加14,287,657.64元，增幅为32.27%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代的其他应付款。

  （16）其他综合收益期末数1,833,021.17元，较期初数269,541.50元，增加1,563,479.67元，增幅为580.05%，主要原因系本报告期外币往来增加。

  （17）少数股东权益期末数-4,333,099.43元，较期初数减少4,333,099.43元，减幅为100%，主要原因系本报告期新增合并范围子公司中酒时代、宁夏传奇天佑德少数股东的权益部分。

  2、利润表

  （1）财务费用本期较上期增加8,665,998.06元，增幅为90.93%，主要原因系本报告期利息支出增加、利息收入减少及汇率变化造成汇兑收益增加。

  （2）投资收益本期较上期增加12,960,866.95元，增幅为286.53%，主要原因系保本型理财产品收益较上年同期增加。

  （3）营业外收入本期较上期减少9,793,013.77元，减幅为78.51%，主要原因系子公司西藏天佑德政府补助尚未到账及上年同期有处置原西宁分公司资产的利得。

  （4）营业外支出本期较上期增加1,587,127.32元，增幅为1511.55%，主要原因系车辆保险差额补偿款。

  3、现金流量表

  （1）收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加22,756,798.48元，增幅为73.61%，主要原因系新增合并范围子公司中酒时代往来款。

  （2）取得投资收益收到的现金本期较上期增加12,960,866.95元，增幅为286.53%，主要原因系本报告期保本型理财产品收益增加。

  （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少9,924,887.67元，减幅为99.14%，主要原因系上年同期处置原西宁分公司资产。

  （4）收到其他与投资活动有关的现金本期较上期增加496,787,000.00元，增幅为261.69%，主要原因系保本型理财产品到期收回。

  （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少73,946,137.32元，减幅为35.68%，主要原因系上年同期支付互助绿色产业园新厂区项目土地款。

  （6）投资支付的现金本期较上期增加83,997,000.00元，增幅为100.00%，主要原因系支付中酒时代股权转让款。

  （7）支付的其他与投资活动有关的现金本期较上期增加403,094,259.56元，增幅为97.66%，主要原因系购买保本型理财产品。

  （8）取得借款收到的现金本期较上期增加381,780,000.00元，增幅为153.81%，主要原因系子公司西藏天佑德银行短期借款。

  （9）偿还债务支付的现金本期较上期增加543,374,861.68元，增幅为100.00%，主要原因系子公司西藏天佑德、中酒时代偿还到期的短期借款。

  （10）汇率变动对现金的影响额本期较上期增加349,328.29元，增幅为906.33%，主要原因系本报告期外币往来增加。

  （11）现金及现金等价物净增加额本期较上期减少115,969,334.29元，减幅为155.46%，主要原因系本报告期偿还借款、支付投资款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。