证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人郭文叁先生、主管会计工作负责人周波先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少2,034万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升1942.62%，主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。

  2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加89.37%，主要是因为本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到收回期。

  3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初增加112.29%，主要是因为本集团向参股公司提供借款。

  4、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初减少38.75%，递延所得税负债余额较年初减少32.36%，主要是本集团于二季度处置可供出售金融资产所致。

  5、报告期末，本集团在建工程余额较年初减少60.2%，主要是因为本集团在建工程项目投产完工后转为固定资产所致。

  6、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升182.74%，主要是因为本集团下属子公司短期融资贷款增加。

  7、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少87.32%，主要是因为本集团于本年初发放了上一年度计提的年终奖金。

  8、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少31.44%，主要是因为本集团营业收入、利润下降，税费实现金额减少。

  9、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加283.98%，长期借款、应付债劵余额分别较年初减少31.88%、45.15%，主要是因为本集团将一年内到期的长期借款及应付债劵转入一年内到期的非流动负债。

  10、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少1768.18%，主要是本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率。

  11、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升80.11%，主要是因为报告期内本集团参股公司效益提升。

  12、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加31.54%，主要是因为本集团境外子公司记账本位币汇率波动影响所致。

  13、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加427.39%，主要是因为报告期内本集团非流动资产处置损失同比增加。

  14、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降45.31%、42.12%和44.88%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。

  15、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降32.08%，主要是因为报告期本集团实现利润同比减少。

  16、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降51.73%，主要是因为本集团营业收入下降所致。

  17、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加46亿元，主要是因为本集团办理的3个月以上定期存款金额同比增加所致。

  18、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少5.18亿元，主要是因为本集偿还贷款同比减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用    

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  股东承诺事项：2007年，本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）定向发行A股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:安徽海螺水泥股份有限公司

  法定代表人:郭文叁先生

  日期:2015.10.26

  证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2015-24

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于二○一五年十月二十三日以通讯方式召开会议，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议议案审议的表决结果为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

  为进一步整合安徽区域市场，完善本公司在华东的市场布局，董事会经审慎考虑，同意本公司之全资子公司巢湖海螺水泥有限责任公司以现金方式收购安徽巢东水泥股份有限公司（系上海证券交易所上市公司，股票代码为600318，以下简称“巢东股份”）的水泥业务相关资产及负债等，并与巢东股份签订有关《资产转让协议》。交易价格系参考北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2015]第3910号《资产评估报告》（评估基准日为2015年7月31日）之评估结果由交易双方协商确定，收购价款为111,386.68万元。

  巢东股份目前拥有三条4500t/d新型干法水泥熟料生产线，配套31MW纯低温余热发电机组以及相关的办公设施等，共计熟料产能为540万吨，水泥产能为350万吨。

  上述资产收购有助于提升本公司在安徽的市场竞争力。本次交易对本公司2015年度经营业绩不会产生重大影响，其交易金额未达到上海证券交易所股票上市规则及香港联合交易所证券上市规则规定的“应当披露的交易”之金额。本次交易尚需巢东股份股东大会及相关政府主管部门审核/备案通过后实施。

  特此公告

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十六日