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北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015第三季度报告 2015-10-27 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明: (1)报告期末货币资金较上年年末增加95.48%,主要是报告期收到非公开发行募集资金到账所致。 (2)报告期末应收票据较上年年末减少46.32%,主要是报告期应收银行承兑汇票到期解付及票据背书给供应商所致。 (3)报告期末预付账款较上年年末增加96.89%,主要是报告期采购原材料增加所致。 (4)报告期末其他应收款较上年年末增加392.32%,主要是报告期买地履约保证金和投标保证金增加所致。 (5)报告期末存货较上年年末增加47.44%,主要是报告期采购原材料增加所致。 (6)报告期末在建工程较上年年末增加73.45%,主要是报告期光热及电站工程投入增加所致。 (7)报告期末其他非流动资产较上年年末减少79.46%,主要是由于上年年末支付收购新疆西拓能源股份有限公司小股东款转入母公司长期股权投资,应收圣雄项目款项转入可供出售金融资产。 (8)报告期末其他流动负债较上年年末增加28,248,487.57%,主要是报告期发行短期融券款3亿元。 (9)报告期末长期借款较上年年末增加973.56%,主要是报告期新增银行借款所致。 2、利润表项目变动的原因说明: (1)报告期营业税金及附加较上年同期增加67.96%,主要是报告期增值税附加税增加所致。 (2)报告期财务费用较上年同期增加524.05%,主要是报告期银行借款增加较大所致。 (3)报告期资产减值损失较上年同期减少111.08%,主要是报告期回款增加所致。 (4)报告期营业外收入较上年同期减少32.72%,主要是上年同期政府补助较多所致。 3、现金流量表项目变动的原因说明: (1)报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.69%,主要是上年同期政府补助较多所致。 (2)报告期支付的各项税费较上年同期增加76.20%,主要是报告期缴纳企业所得税较多所致。 (3)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加86.62%,主要是报告期投入工程支出较大所致。 (4)报告期投资支付的现金较上年同期增加50,409万元,是报告期支付新疆西拓能源股份有限公司收购款所致。 (5)报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加79,624万元,是报告期非公开发行募集资金到账所致。 (6)报告期取得借款收到的现金较上年同期增加749.25%,是报告期取得长短期借款增加所致。 (7)报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加135.68%,是报告期支付借款利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)的议案》,该员工持股计划相关议案经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。截止本报告期末,公司员工持股计划共计持有公司股票16,070,625股。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2015年度经营业绩的预计 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 董事会 2015年10月27日 本版导读:
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