证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人肖文革、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管人员)呼琰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目大幅变化的原因

  1、货币资金较年初减少131,433,888.98,下降了49.40%，主要原因是：公司加大了影视剧投资，而影视剧的投资制作周期和资金回收期较长。

  2 应收票据较年初增加62,368,250.60.00元，增长了134.25%，主要原因是：客户以承兑票据支付销售货款，因此应收票据增加；

  3、其他应收款较年初增加31,430,180.42元，增长了67.83%，主要原因是：公司支付媒介采购押金；

  4、存货较年初增加290,127,367.07元，增长了178.11%，主要原因是：本年公司投拍大量电视剧和电影项目，其中88%的存货属于已经拍摄完成的电视剧和电影，处于发行许可证审批过程中或发行过程中；

  5、固定资产较年初增加3,707,275.54 元，增长了57.69%，主要原因是：新影院开业，影院设备款从在建工程转入固定资产，因此固定资产增加；

  6、无形资产较年初增加5,372,432.83元，增加了481.43%，主要原因是：公司为加强内部控制和企业管理信息整合，投入使用SAP企业信息管理软件，因此无形资产增加；

  7、长期待摊费用较年初增加6,227,561.52元，增加了66.37%，主要原因是：新建影院的装修费用导致长期待摊费用增加

  8、其他非流动资产较年初减少3,877,373.07元，降低了100%，主要原因是：SAP企业信息管理软件上线投入使用，从其他非流动性资产转让到无形资产，因此其他非流动性资产减少；

  9、应付职工薪酬较年初减少了5,523,414.20元，降低了73.06%，主要原因是：公司在国庆节前提前支付了员工工资。

  10、应交税费较年初减少66,891,755.81元，降低了58.31%，主要原因是：公司在2015年1月份全部缴清2014年末的应交税费；

  11、其他综合收益较年初增加4,312,830.58元，增长了261.22%，主要原因是：香港子公司外币报表折算差异。

  (二)利润表项目大幅变化的原因

  1、2015年1-9月份的主营业务收入较2014年1-9月份减少了378,018,697.26,减少了24.09%；2015年1-9月份主营业务成本较2014年1-9月份减少450,291,530.23元，减少了41.02%主要原因是：公司减少了利润率较低的央视广告业务，使得主营收入和主营成本同时下降。

  2、2015年1-9月份财务费用较2014年1-9月份增长了7,847,144.57元，增长了47.75%，主要原因是：本期公司银行借款较去年同期增加，因此银行贷款利息增加。

  3、2015年1-9月份营业外收入较2014年1-9月份增长22,270,338.51元，增长了50.13%，主要是来自于政府补贴收入。

  4、2015年1-9月份利润总额较2014年1-9月份增加103,693,292.82元，增长了31.34%，主要原因是：公司广告整合营销的盈利能力提高，公司投资制作的电视剧《克拉恋人》取得较好的经济效益，而运营费用又得到良好控制，因此公司整体盈利能力得到大幅提高

  (三)现金流量表项目大幅变化的原因

  1、2015年1-9月份经营活动产生的现金流量流出净额较2014年1-9月份减少238,928,155.29元，降低了72.62%，主要原因是：公司减少了央视媒介采购。

  2、2015年1-9月份投资活动产生的现金流量流出净额较2014年1-9月份增加83,393,325.13元，增长了500.14%，主要原因是：公司收购少数股东股权支出4500万元以及投资重庆镜尚全网科目文化发展有限公司和湖南广电网络云数据有限公司共支付现金3735万元。

  3、2015年1-9月份筹资活动产生的现金流量流入净额较2014年1-9月份减少69,613,337.23元，降低了54.29%，主要原因是：公司在2014年偿还关联方 DMG Inc借款约1.17亿元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内，根据公司未来战略发展需要,公司全资子公司 DMG (Hong Kong) Group Limited（以下简称“DMG (Hong Kong)”）与 Chorokbaem Media 股份有限公司（以下简称“Chorokbaem Media”）签署《新股认购协议书》，DMG (Hong Kong)拟参与认购 Chorokbaem Media新发行股份 12,594,458 股,认购金额合计约 24,999,999,130 韩元，折算人民币约137,362,632.58 元（采取 2015 年 8 月 27 日韩元兑换人民币汇率（182：1））。本次认购完成后，公司将单独或联合成为 Chorokbaem Media 的第一大股东。该投资是中国企业投资韩国电视剧制作社事例中最大规模的有偿增资之一。

  2、报告期内，为满足 DMG (Hong Kong)认购 Chorokbaem Media新发行股份及日常经营的资金需求，公司使用自有资金以现金方式向 DMG (Hong Kong)增资 234,000,000 港币，折算人民币约192,146,760 元（采取 2015 年 9 月 8 日人民币汇率中间价 1 港元兑换人民币 0.82114元）。

  3、基于公司与阿里及湖南广电的三方合作，报告期内，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》及《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》。同意公司子公司印纪湘广传媒有限公司（以下简称“印纪湘广”）根据业务发展需要，以公开招标的方式，采购 300 万台有线数字电视智能交互机顶盒，同时授权管理层根据业务需要制定招标文件，根据招标结果以及商务谈判，就有线数字电视智能交互机顶盒的供货、售后服务及培训与供应商签署采购框架合同及具体采购合同。2015 年 9 月 14 日，印纪湘广根据招标结果，分别与江苏银河电子股份有限公司及深圳创维数字技术有限公司签订了框架采购合同。

  4、报告期内，公司继续推进重大资产重组未完成的交割事宜，截止本报告出具日，公司2014年度重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易中置出资产涉及的负债及担保全部转移。

  5、报告期内，公司子公司印纪湘广出资12,350,000.00元投资湖南广电网络云数据有限公司，持有该公司 30%的股权。该公司主要提供互联网接入及相关服务、互联网信息服务、数字内容服务、数据处理和储存服务。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—061

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年10月16日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2015年10月27日15:00以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事列席了会议，会议由肖文革先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《公司2015年第三季度报告正文及全文》

  第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  同意为公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为40,800万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  具体内容详见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-063）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容详见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-064）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十八日

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—064

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4.会议召开时间：

  （1） 现场会议时间：2015年11月12日（星期四）下午15:00

  （2） 网络投票时间：2015年11月11日至2015年11月12日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年11月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00的任意时间。

  5.会议召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日：2015年11月6日

  7.会议出席对象：

  （1）凡在2015年11月6日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

  （2）本公司的董事、监事、高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  8.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  上述议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详情请见2015年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

  2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

  3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

  5.登记时间：2015年10月11日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

  6.登记地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  五、其他事项

  1.联系方式

  联系人： 韩洪龙

  联系电话：010-85653696 传真：010-85653202

  联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层

  邮 编：100020

  2.大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362143

  2.投票简称：印纪投票

  3.投票时间：2015年11月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“印纪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席 2015年11月12日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

  ■

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东账号： 持股数：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  (本委托书按此格式自制或复印均有效)

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—062

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第六次会议于 2015年10月16日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2015年10月27日16:00以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《公司2015年第三季度报告正文及全文》

  第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  同意为公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为40,800万元。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

  特此公告

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  监事会

  二〇一五年十月二十八日

  股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—063

  印纪娱乐传媒股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称“印纪影视”）系印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司。印纪影视因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中信银行金华东阳支行”)申请贷款,公司同意为印纪影视上述贷款提供连带责任担保，担保金额总计40,800万元。

  上述担保事项，经公司2015年10月27日召开的第五届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，且符合《公司章程》、《对外担保制度》的相关规定。由于本次单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人情况

  单位名称：印纪影视娱乐传媒有限公司

  法定代表人：肖文革

  注册资金：6,000万元

  注册地址：浙江横店影视产业实验区C4-012-A

  经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视投资与管理、影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

  本公司持有印纪影视100%的股权，为其控股股东

  截止2015年9月30日，印纪影视资产总额164,112.17万元，负债总额74,910.00万元，净资产86,452.17万元。2015年1-9月印纪影视实现营业收入 69,792.26万元，利润总额13,303.11 万元，实现净利润 9,977.33万元。（以上财务数据未经审计，为印纪影视母公司报表数据）

  三、担保协议的内容

  1、担保事项：为印纪影视贷款提供担保

  2、保证方式：连带责任担保

  3、担保期限：三年期

  4、担保金额：人民币40,800万元.

  四、董事会意见

  公司董事会认为,公司全资子公司印纪影视经营正常,资信良好,偿债能力较强,其向中信银行金华东阳支行申请的贷款是为了满足正常的生产经营对资金的需求,本公司为其提供连带责任担保风险可控,是安全且可行的,不会损害公司和中小股东利益,公司董事会同意公司为印纪影视申请的上述贷款提供连带责任担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为58,800万元，其中子公司之间的担保总额为 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的53.11%，公司无逾期担保的情形。

  六、备查文件目录

  （一）第五届董事会第十一次会议决议；

  （二）印纪影视娱乐传媒有限公司截止2015年9月30日财务报表（未经审计）

  特此公告。

  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

  2015年10月28日