证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  ■

  注1：货币资金期末余额较期初余额减少121,816,694.47元，较期初降低40.48%，主要系报告期内偿还银行借款及购买理财产品所致；

  注2：应收票据期末余额较期初余额减少428,061.74元，较期初降低34.24%，主要系报告期末票据背书支付货款所致；

  注3：预付款项期末余额较期初增加18,925,279.44元，较期初增长136.05%，主要系报告期内预付原料款及控股子公司珠海大生预付房租增加所致；

  注4：应收利息期末较期初减少2,164,608.18元，较期初降低100%，主要系报告期内收到山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）垫付资金及银行业务保证金利息所致；

  注5：其他应收款期末较期初减少53,632,484.93元，较期初降低95.77%，主要系报告期内收到关联方山东蓝帆化工有限公司收购子公司朗晖石化剩余40%股权转让款所致；

  注6：其他流动资产较期初余额增加116,753,436.51元,较期初增长197.90%，主要系报告期内购买理财产品重分类所致；

  注7：在建工程期末余额较期初余额增加4,656,161.82元，较期初增长99.02%，主要系报告期内公司脱硫除尘改造项目和双手模线改造项目增加投资所致；

  注8：工程物资期末余额较期初余额减少681,461.74 元，较期初降低88.38%，主要系报告期内在建工程领用工程物资所致；

  注9：短期借款期末余额较期初余额减少164,451,334.00元，较期初降低59.37%，主要系报告期内偿还到期债务所致；

  注10：应付票据期末余额较期初余额减少62,981,136.00元，较期初降低98.68%%，主要系报告期内银行承兑汇票到期支付所致；

  注11：应付职工薪酬期末余额较期初余额增加6,966,049.42 元，较期初增长35.51%，主要系报告期内根据公司绩效考核方案计提绩效奖金所致；

  注12：应交税费期末余额较期初余额增加15,319,543.96元，较期初增长320.31%，主要系报告期内利润增加导致应交企业所得税增加所致；

  注13：应付利息期末余额较期初余额减少159,287.06元，较期初降低100%，主要系报告期内偿还融资利息所致；

  注14：应付股利期末余额较期初余额增加1,440,000.00元，主要系报告期内对股权激励授予股份因暂未满足支付条件尚未发放股利所致；

  注15：预计负债期末余额较期初余额增加83,880,000.00 元，主要系报告期内对核心人员授予限制性股票募集资金确认回购义务所致；

  注16：其他综合收益期末余额较期初余额增加977,137.88元，较期初增长177.24%%，主要系报告期内汇率变动对外币报表折算影响增加所致；

  注17：少数股东权益期末余额较期初余额减少1,629,135.86元，较期初降低51.36%，主要系报告期内控股子公司亏损所致。

  （二）利润表项目

  ■

  注1：营业税金及附加本期较上年同期增加2,008,557.02元，较上年同期增长59.61%，主要系本期“免、抵、退”税额中免抵额较上期增加所致；

  注2：财务费用本期较上年同期减少31,055,886.29元，较上年同期降低 233.81%，主要系报告期内人民币对美元贬值增加汇兑收益及利息支出减少所致；

  注3：资产减值损失本期较上年同期增加10,165,449.50元，较上年同期增长308.49%，主要系报告期内计提存货跌价准备及应收账款坏账准备增加所致；

  注4：公允价值变动收益本期较上年同期减少-1,181,971.99元，较上年同期增长100.00%，主要系本报告期未开展以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产业务所致；

  注5：投资收益本期较上年同期增加3,198,114.39元，较上年同期增长744.76%，主要系本期购买银行理财等相关理财产品所致；

  注6：营业外收入本期较上年同期减少2,973,036.40元，较上年同期降低56.87%，主要系受上年出售子公司朗晖石化减少政府补助摊销所致；

  注7：所得税费用本期较上年同期增加38,982,906.23元，较上年同期增长579.15%，主要系本期利润较上期增加所致。

  （三）现金流量表项目

  ■

  注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加72,333,135.97元，较上年同期增长116.95%，主要系受原材料价格下降和上期出售朗晖石化导致本期购买商品支付现金减少所致；

  注2：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少149,939,722.86元，较上年同期降低12105.78%，主要系本期偿还银行债务及股利分配增加所致；

  注3：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少84,341,218.38元，较上年同期降低1515.59%，主要系本期偿还到期银行债务所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  蓝帆医疗股份有限公司

  法定代表人：刘文静

  二〇一五年十月二十七日