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证券代码:603199 证券简称:九华旅游 公告编号:临2015-027 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于银行结构性存款 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司进行银行结构性存款的情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月8日召开第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用(详见公司公告:临2015-007)。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
2015年4月29日,公司根据董事会授权与招商银行股份有限公司合肥新站支行(以下简称“招商银行”)签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用人民币4,500万元暂时闲置募集资金进行招商银行结构性存款,并指定专用账户结算;该结构性存款产品为人民币保本浮动收益型,保底利率2.55%(年化),浮动利率范围0%-1.05%(年化),起止期限为2015年4月29日至2015年10月26日(具体内容详见公司公告:临2015-013)。
2015年10月26日,上述用于结构性存款的本金4,500万元及收益798,904.11元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的年化收益率 3.60%,与预期收益不存在重大差异。
三、部分募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加存储收益,结合募集资金实际使用情况,在不影响募集资金使用的情况下,公司决定以定期存款的方式存放部分募集资金,具体情况如下:
公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行开设募集资金专用账户,账号为551902204510602,截至2015年10月26日,该账户募集资金余额为人民币48,834,384.36元。2015年10月26日,公司将其中4,500万元转为定期存款方式存放,具体如下:
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四、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、上述定期存款到期后,公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或以存单方式续存,并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述定期存款转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
5、为保证募集资金投资项目的顺利开展,公司可根据募集资金使用需求取消存单,提前支取定存账户资金,被取消的存单按照银行活期存款利率计算利息收入。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
董事会
2015年10月28日
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